广发汇宜一年定期开放债券A (013206.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理宋倩倩姚晶基金类型债券型成立日期2021-10-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0182元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.28% (2662 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发汇宜一年定期开放债券C |
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广发汇宜一年定期开放债券A(013206) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1,199.05万元 | -- | 399.68万元 | -- |
| 2025-06-30 | 583.22万元 | -- | 194.41万元 | -- |
| 2025-06-10 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,064.91万元 | 0.30% | 354.97万元 | 0.10% |
| 2024-12-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 528.02万元 | 0.30% | 176.01万元 | 0.10% |
| 2024-05-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |