广发汇宜一年定期开放债券A (013206.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理宋倩倩姚晶基金类型债券型成立日期2021-10-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0182元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.28% (2666 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发汇宜一年定期开放债券C |
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广发汇宜一年定期开放债券A(013206) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-04-14
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | 2026-04-14 | 0.0087 元 | 32.13亿 | 2,795.30万元 | 0.85% | 1.53% |
| 2026-01-14 | 2026-01-14 | 0.0069 元 | 38.68亿 | 2,668.64万元 | 0.68% | |
| 2025-09-23 | 2025-09-23 | 0.0102 元 | 38.68亿 | 3,944.93万元 | 0.99% | 1.22% |
| 2025-07-11 | 2025-07-11 | 0.0013 元 | 38.68亿 | 502.79万元 | 0.13% | |
| 2025-04-14 | 2025-04-14 | 0.001 元 | 38.68亿 | 386.76万元 | 0.10% | |
| 2024-12-05 | 2024-12-05 | 0.0408 元 | 34.12亿 | 1.39亿元 | 3.87% | 6.16% |
| 2024-09-10 | 2024-09-10 | 0.0106 元 | 34.12亿 | 3,616.32万元 | 1.01% | |
| 2024-06-13 | 2024-06-13 | 0.0105 元 | 34.12亿 | 3,582.09万元 | 1.00% | |
| 2024-04-12 | 2024-04-12 | 0.0017 元 | 34.12亿 | 579.96万元 | 0.16% | |
| 2024-01-11 | 2024-01-11 | 0.0013 元 | 34.12亿 | 443.52万元 | 0.13% | |
| 2023-10-18 | 2023-10-18 | 0.0012 元 | 61.61亿 | 739.37万元 | 0.12% | 0.20% |
| 2023-07-13 | 2023-07-13 | 0.0008 元 | 61.61亿 | 492.88万元 | 0.08% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |