广发汇宜一年定期开放债券A (013206.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理宋倩倩姚晶基金类型债券型成立日期2021-10-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0182元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.28% (2662 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发汇宜一年定期开放债券C |
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广发汇宜一年定期开放债券A(013206) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | -- | 32.79亿 | 32.13亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 39.43亿 | 38.68亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 39.21亿 | 38.68亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 39.89亿 | 38.68亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 39.40亿 | 38.68亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 35.07亿 | 34.14亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 35.51亿 | 34.12亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 35.58亿 | 34.12亿元 | -- |