南方均衡优选一年持有期混合A (013200.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理李健雷嘉源基金类型混合型成立日期2021-09-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3051元 (2026-04-24) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-03-27) 持仓换手率79.89% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.92% (4352 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方均衡优选一年持有期混合C |
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南方均衡优选一年持有期混合A(013200) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.3051元 | 1.3051元 |
| 2026-04-23 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2026-04-22 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2026-04-21 | 1.2957元 | 1.2957元 |
| 2026-04-20 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2026-04-17 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2026-04-16 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2026-04-15 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2026-04-14 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2026-04-13 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2026-04-10 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2026-04-09 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2026-04-08 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2026-04-07 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-04-03 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2026-04-02 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-04-01 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2026-03-31 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-03-30 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2026-03-27 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2026-03-26 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-03-25 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-03-24 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-03-23 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-03-20 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2026-03-19 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2026-03-18 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2026-03-17 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2026-03-16 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2026-03-13 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2026-03-12 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2026-03-11 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2026-03-10 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2026-03-09 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-03-06 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2026-03-05 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2026-03-04 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2026-03-03 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2026-03-02 | 1.2926元 | 1.2926元 |
| 2026-02-27 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2026-02-26 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2026-02-25 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2026-02-24 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2026-02-13 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2026-02-12 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2026-02-11 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2026-02-10 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2026-02-09 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2026-02-06 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2026-02-05 | 1.2513元 | 1.2513元 |