南方均衡优选一年持有期混合A (013200.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理李健雷嘉源基金类型混合型成立日期2021-09-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2477元 (2026-07-16) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率4.66% (4696 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方均衡优选一年持有期混合C |
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南方均衡优选一年持有期混合A(013200) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2026-07-15 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2026-07-14 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2026-07-13 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-07-10 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2026-07-09 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2026-07-08 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2026-07-07 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2026-07-06 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-07-03 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2026-07-02 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2026-07-01 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2026-06-30 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2026-06-29 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2026-06-26 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2026-06-25 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2026-06-24 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2026-06-23 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2026-06-22 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2026-06-18 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2026-06-17 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2026-06-16 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-06-15 | 1.2914元 | 1.2914元 |
| 2026-06-12 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2026-06-11 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2026-06-10 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-06-09 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2026-06-08 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-06-05 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-06-04 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2026-06-03 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2026-06-02 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2026-06-01 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2026-05-29 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2026-05-28 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2026-05-27 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2026-05-26 | 1.3089元 | 1.3089元 |
| 2026-05-25 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2026-05-22 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2026-05-21 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2026-05-20 | 1.3077元 | 1.3077元 |
| 2026-05-19 | 1.3017元 | 1.3017元 |
| 2026-05-18 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2026-05-15 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2026-05-14 | 1.3117元 | 1.3117元 |
| 2026-05-13 | 1.3284元 | 1.3284元 |
| 2026-05-12 | 1.3276元 | 1.3276元 |
| 2026-05-11 | 1.3312元 | 1.3312元 |
| 2026-05-08 | 1.3208元 | 1.3208元 |
| 2026-05-07 | 1.3322元 | 1.3322元 |