南方均衡优选一年持有期混合A (013200.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2926元 (2026-03-02) 基金经理李健雷嘉源管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率79.89% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.89% (4508 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方均衡优选一年持有期混合C |
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南方均衡优选一年持有期混合A(013200) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 1.2926元 | 1.2926元 |
| 2026-02-27 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2026-02-26 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2026-02-25 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2026-02-24 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2026-02-13 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2026-02-12 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2026-02-11 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2026-02-10 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2026-02-09 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2026-02-06 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2026-02-05 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2026-02-04 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2026-02-03 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-02-02 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-01-30 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2026-01-29 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2026-01-28 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2026-01-27 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-01-26 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2026-01-23 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2026-01-22 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2026-01-21 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2026-01-20 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2026-01-19 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2026-01-16 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-01-15 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-01-14 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2026-01-13 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-01-12 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2026-01-09 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2026-01-08 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2026-01-07 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-01-06 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-01-05 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2025-12-31 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2025-12-30 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2025-12-29 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2025-12-26 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2025-12-25 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2025-12-24 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2025-12-23 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2025-12-22 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2025-12-19 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2025-12-18 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2025-12-17 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2025-12-16 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2025-12-15 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2025-12-12 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2025-12-11 | 1.1875元 | 1.1875元 |