南方均衡优选一年持有期混合A (013200.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理李健雷嘉源基金类型混合型成立日期2021-09-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2751元 (2026-06-05) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-03-27) 持仓换手率79.89% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.26% (4661 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方均衡优选一年持有期混合C |
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南方均衡优选一年持有期混合A(013200) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-06-04 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2026-06-03 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2026-06-02 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2026-06-01 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2026-05-29 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2026-05-28 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2026-05-27 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2026-05-26 | 1.3089元 | 1.3089元 |
| 2026-05-25 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2026-05-22 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2026-05-21 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2026-05-20 | 1.3077元 | 1.3077元 |
| 2026-05-19 | 1.3017元 | 1.3017元 |
| 2026-05-18 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2026-05-15 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2026-05-14 | 1.3117元 | 1.3117元 |
| 2026-05-13 | 1.3284元 | 1.3284元 |
| 2026-05-12 | 1.3276元 | 1.3276元 |
| 2026-05-11 | 1.3312元 | 1.3312元 |
| 2026-05-08 | 1.3208元 | 1.3208元 |
| 2026-05-07 | 1.3322元 | 1.3322元 |
| 2026-05-06 | 1.3345元 | 1.3345元 |
| 2026-04-30 | 1.3173元 | 1.3173元 |
| 2026-04-29 | 1.3173元 | 1.3173元 |
| 2026-04-28 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2026-04-27 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2026-04-24 | 1.3051元 | 1.3051元 |
| 2026-04-23 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2026-04-22 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2026-04-21 | 1.2957元 | 1.2957元 |
| 2026-04-20 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2026-04-17 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2026-04-16 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2026-04-15 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2026-04-14 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2026-04-13 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2026-04-10 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2026-04-09 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2026-04-08 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2026-04-07 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-04-03 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2026-04-02 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-04-01 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2026-03-31 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-03-30 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2026-03-27 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2026-03-26 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-03-25 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-03-24 | 1.2419元 | 1.2419元 |