南方均衡优选一年持有期混合A (013200.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理李健雷嘉源基金类型混合型成立日期2021-09-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2791元 (2026-08-05) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率5.14% (4287 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方均衡优选一年持有期混合C |
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南方均衡优选一年持有期混合A(013200) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,145.44万 | 48.63% |
| (其中) 股票 | 8,145.44万 | 48.63% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,860.85万 | 46.93% |
| (其中) 债券 | 7,860.85万 | 46.93% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 732.10万 | 4.37% |
| 4 | 其他资产 | 10.75万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计47.15%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,102.16万 | 30.46% |
| 金融业 | 1,240.38万 | 7.41% |
| 采矿业 | 436.59万 | 2.61% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 238.73万 | 1.43% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 221.08万 | 1.32% |
| 租赁和商务服务业 | 176.42万 | 1.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 168.16万 | 1.00% |
| 批发和零售业 | 160.89万 | 0.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 152.54万 | 0.91% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.48%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 83.87万 | 0.50% |
| 公用事业 | 70.79万 | 0.42% |
| 通讯 | 34.33万 | 0.20% |
| 能源 | 31.77万 | 0.19% |
| 房地产 | 27.73万 | 0.17% |
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