南方均衡优选一年持有期混合A (013200.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2776元 (2026-03-03) 基金经理李健雷嘉源管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率79.89% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.61% (4309 / 9036) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方均衡优选一年持有期混合C |
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南方均衡优选一年持有期混合A(013200) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.05亿 | 48.08% |
| (其中) 股票 | 1.05亿 | 48.08% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.03亿 | 47.03% |
| (其中) 债券 | 1.03亿 | 47.03% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 738.41万 | 3.37% |
| 4 | 其他资产 | 330.95万 | 1.51% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计41.94%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,606.39万 | 25.60% |
| 金融业 | 1,703.84万 | 7.78% |
| 租赁和商务服务业 | 410.69万 | 1.88% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 372.45万 | 1.70% |
| 采矿业 | 351.00万 | 1.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 263.29万 | 1.20% |
| 批发和零售业 | 134.37万 | 0.61% |
| 建筑业 | 110.45万 | 0.50% |
| 农、林、牧、渔业 | 91.04万 | 0.42% |
| 科学研究和技术服务业 | 75.31万 | 0.34% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 36.31万 | 0.17% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 28.20万 | 0.13% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.14%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 541.03万 | 2.47% |
| 科技 | 217.70万 | 0.99% |
| 金融 | 186.14万 | 0.85% |
| 医疗保健 | 121.33万 | 0.55% |
| 公用事业 | 97.76万 | 0.45% |
| 能源 | 91.21万 | 0.42% |
| 工业 | 48.55万 | 0.22% |
| 房地产 | 31.86万 | 0.15% |
| 非必需消费品 | 9.86万 | 0.05% |
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