南方均衡优选一年持有期混合A (013200.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理李健雷嘉源基金类型混合型成立日期2021-09-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2899元 (2026-05-29) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-03-27) 持仓换手率79.89% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.53% (4629 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方均衡优选一年持有期混合C |
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南方均衡优选一年持有期混合A(013200) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,131.55万 | 45.21% |
| (其中) 股票 | 9,131.55万 | 45.21% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.03亿 | 50.91% |
| (其中) 债券 | 1.03亿 | 50.91% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 732.95万 | 3.63% |
| 4 | 其他资产 | 51.11万 | 0.25% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计41.81%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,480.82万 | 27.13% |
| 金融业 | 1,588.66万 | 7.86% |
| 租赁和商务服务业 | 356.48万 | 1.76% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 341.22万 | 1.69% |
| 采矿业 | 257.59万 | 1.28% |
| 科学研究和技术服务业 | 180.77万 | 0.89% |
| 批发和零售业 | 110.92万 | 0.55% |
| 建筑业 | 89.42万 | 0.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40.40万 | 0.20% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.39%) |
|---|---|---|
| 金融 | 170.89万 | 0.85% |
| 能源 | 131.86万 | 0.65% |
| 通讯 | 119.66万 | 0.59% |
| 公用事业 | 102.62万 | 0.51% |
| 医疗保健 | 68.51万 | 0.34% |
| 科技 | 38.31万 | 0.19% |
| 房地产 | 28.44万 | 0.14% |
| 非必需消费品 | 24.99万 | 0.12% |
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