南方均衡优选一年持有期混合A (013200.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理李健雷嘉源基金类型混合型成立日期2021-09-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2632元 (2026-09-18) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率98.98% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.76% (4489 / 9467) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方均衡优选一年持有期混合C |
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南方均衡优选一年持有期混合A(013200) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.28元 | 1.21亿 | 9,406.93万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.24元 | 1.37亿 | 1.10亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.21元 | 1.54亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.20元 | 1.71亿 | 1.42亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 2.04亿 | 1.90亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 2.46亿 | 2.31亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 2.91亿 | 2.77亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 4.46亿 | 4.31亿元 | -- |