南方均衡优选一年持有期混合A
(013200.jj ) 南方基金管理股份有限公司申		基金类型混合型成立日期2021-09-07总资产规模1.71亿元 (2025-09-30) 基金净值1.2514元 (2026-01-20) 基金经理李健雷嘉源管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率79.89% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.27% (4682 / 8990)
相关基金: 主从基金: 南方均衡优选一年持有期混合C
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南方均衡优选一年持有期混合A(013200) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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南方均衡优选一年持有期混合A.(013200) 历史总基金份额和总规模曲线图

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南方均衡优选一年持有期混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.20元1.71亿1.42亿元--
2025-06-301.07元2.04亿1.90亿元--
2025-03-311.06元2.46亿2.31亿元--
2024-12-311.05元2.91亿2.77亿元--
2024-09-301.04元4.46亿4.31亿元--
2024-06-300.97元4.36亿4.52亿元--
2024-03-31--4.47亿4.78亿元--

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