招商中证新能源汽车指数A (013195.jj ) CS新能车 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理廖裕舟基金类型指数型基金成立日期2021-08-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6590元 (2026-09-11) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-08-26) 持仓换手率69.14% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.94% (5512 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证新能源汽车指数C |
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招商中证新能源汽车指数A(013195) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.81元 | 9,439.79万 | 1.16亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.81元 | 1.10亿 | 1.36亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.82元 | 1.33亿 | 1.63亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.83元 | 1.55亿 | 1.87亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.56元 | 1.26亿 | 2.26亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.56元 | 1.38亿 | 2.45亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.53元 | 1.41亿 | 2.69亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.53元 | 1.49亿 | 2.79亿元 | -- |