招商中证新能源汽车指数A (013195.jj ) CS新能车 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-08-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8060元 (2026-03-09) 基金经理廖裕舟管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-18) 持仓换手率48.86% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.65% (5227 / 5697) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证新能源汽车指数C |
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招商中证新能源汽车指数A(013195) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.82元 | 1.33亿 | 1.63亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.83元 | 1.55亿 | 1.87亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.56元 | 1.26亿 | 2.26亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.56元 | 1.38亿 | 2.45亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.53元 | 1.41亿 | 2.69亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.53元 | 1.49亿 | 2.79亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.44元 | 1.22亿 | 2.80亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.37亿 | 2.84亿元 | -- |