招商中证新能源汽车指数A (013195.jj ) CS新能车 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理廖裕舟基金类型指数型基金成立日期2021-08-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7000元 (2026-07-21) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率-7.02% (5352 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证新能源汽车指数C |
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招商中证新能源汽车指数A(013195) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 0.7000元 | 0.7000元 |
| 2026-07-20 | 0.6740元 | 0.6740元 |
| 2026-07-17 | 0.6874元 | 0.6874元 |
| 2026-07-16 | 0.7085元 | 0.7085元 |
| 2026-07-15 | 0.7175元 | 0.7175元 |
| 2026-07-14 | 0.7214元 | 0.7214元 |
| 2026-07-13 | 0.7086元 | 0.7086元 |
| 2026-07-10 | 0.7380元 | 0.7380元 |
| 2026-07-09 | 0.7538元 | 0.7538元 |
| 2026-07-08 | 0.7573元 | 0.7573元 |
| 2026-07-07 | 0.7973元 | 0.7973元 |
| 2026-07-06 | 0.8055元 | 0.8055元 |
| 2026-07-03 | 0.8245元 | 0.8245元 |
| 2026-07-02 | 0.8141元 | 0.8141元 |
| 2026-07-01 | 0.8196元 | 0.8196元 |
| 2026-06-30 | 0.8114元 | 0.8114元 |
| 2026-06-29 | 0.7893元 | 0.7893元 |
| 2026-06-26 | 0.7803元 | 0.7803元 |
| 2026-06-25 | 0.8288元 | 0.8288元 |
| 2026-06-24 | 0.8380元 | 0.8380元 |
| 2026-06-23 | 0.8257元 | 0.8257元 |
| 2026-06-22 | 0.8626元 | 0.8626元 |
| 2026-06-18 | 0.8435元 | 0.8435元 |
| 2026-06-17 | 0.8504元 | 0.8504元 |
| 2026-06-16 | 0.8549元 | 0.8549元 |
| 2026-06-15 | 0.8377元 | 0.8377元 |
| 2026-06-12 | 0.8207元 | 0.8207元 |
| 2026-06-11 | 0.8063元 | 0.8063元 |
| 2026-06-10 | 0.8028元 | 0.8028元 |
| 2026-06-09 | 0.8221元 | 0.8221元 |
| 2026-06-08 | 0.7993元 | 0.7993元 |
| 2026-06-05 | 0.8214元 | 0.8214元 |
| 2026-06-04 | 0.8277元 | 0.8277元 |
| 2026-06-03 | 0.8418元 | 0.8418元 |
| 2026-06-02 | 0.8522元 | 0.8522元 |
| 2026-06-01 | 0.8480元 | 0.8480元 |
| 2026-05-29 | 0.8542元 | 0.8542元 |
| 2026-05-28 | 0.8736元 | 0.8736元 |
| 2026-05-27 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2026-05-26 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2026-05-25 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2026-05-22 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2026-05-21 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2026-05-20 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2026-05-19 | 0.8864元 | 0.8864元 |
| 2026-05-18 | 0.8899元 | 0.8899元 |
| 2026-05-15 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2026-05-14 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2026-05-13 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2026-05-12 | 0.9177元 | 0.9177元 |