招商中证新能源汽车指数A (013195.jj ) CS新能车 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理廖裕舟基金类型指数型基金成立日期2021-08-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6590元 (2026-09-11) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-08-26) 持仓换手率69.14% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.94% (5512 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证新能源汽车指数C |
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招商中证新能源汽车指数A(013195) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.6590元 | 0.6590元 |
| 2026-09-10 | 0.6719元 | 0.6719元 |
| 2026-09-09 | 0.6811元 | 0.6811元 |
| 2026-09-08 | 0.6810元 | 0.6810元 |
| 2026-09-07 | 0.6861元 | 0.6861元 |
| 2026-09-04 | 0.6838元 | 0.6838元 |
| 2026-09-03 | 0.6937元 | 0.6937元 |
| 2026-09-02 | 0.6867元 | 0.6867元 |
| 2026-09-01 | 0.7026元 | 0.7026元 |
| 2026-08-31 | 0.7118元 | 0.7118元 |
| 2026-08-28 | 0.7192元 | 0.7192元 |
| 2026-08-27 | 0.7192元 | 0.7192元 |
| 2026-08-26 | 0.7166元 | 0.7166元 |
| 2026-08-25 | 0.7099元 | 0.7099元 |
| 2026-08-24 | 0.7189元 | 0.7189元 |
| 2026-08-21 | 0.7240元 | 0.7240元 |
| 2026-08-20 | 0.7133元 | 0.7133元 |
| 2026-08-19 | 0.7168元 | 0.7168元 |
| 2026-08-18 | 0.7407元 | 0.7407元 |
| 2026-08-17 | 0.7475元 | 0.7475元 |
| 2026-08-14 | 0.7352元 | 0.7352元 |
| 2026-08-13 | 0.7318元 | 0.7318元 |
| 2026-08-12 | 0.7383元 | 0.7383元 |
| 2026-08-11 | 0.7346元 | 0.7346元 |
| 2026-08-10 | 0.7392元 | 0.7392元 |
| 2026-08-07 | 0.7309元 | 0.7309元 |
| 2026-08-06 | 0.7212元 | 0.7212元 |
| 2026-08-05 | 0.7311元 | 0.7311元 |
| 2026-08-04 | 0.7167元 | 0.7167元 |
| 2026-08-03 | 0.7111元 | 0.7111元 |
| 2026-07-31 | 0.7117元 | 0.7117元 |
| 2026-07-30 | 0.7064元 | 0.7064元 |
| 2026-07-29 | 0.7068元 | 0.7068元 |
| 2026-07-28 | 0.6951元 | 0.6951元 |
| 2026-07-27 | 0.7080元 | 0.7080元 |
| 2026-07-24 | 0.6912元 | 0.6912元 |
| 2026-07-23 | 0.7116元 | 0.7116元 |
| 2026-07-22 | 0.6885元 | 0.6885元 |
| 2026-07-21 | 0.7000元 | 0.7000元 |
| 2026-07-20 | 0.6740元 | 0.6740元 |
| 2026-07-17 | 0.6874元 | 0.6874元 |
| 2026-07-16 | 0.7085元 | 0.7085元 |
| 2026-07-15 | 0.7175元 | 0.7175元 |
| 2026-07-14 | 0.7214元 | 0.7214元 |
| 2026-07-13 | 0.7086元 | 0.7086元 |
| 2026-07-10 | 0.7380元 | 0.7380元 |
| 2026-07-09 | 0.7538元 | 0.7538元 |
| 2026-07-08 | 0.7573元 | 0.7573元 |
| 2026-07-07 | 0.7973元 | 0.7973元 |
| 2026-07-06 | 0.8055元 | 0.8055元 |