招商中证新能源汽车指数A (013195.jj ) CS新能车 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-08-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8442元 (2026-01-09) 基金经理廖裕舟管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-18) 持仓换手率48.86% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.80% (5190 / 5560) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证新能源汽车指数C |
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招商中证新能源汽车指数A(013195) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 0.8442元 | 0.8442元 |
| 2026-01-08 | 0.8382元 | 0.8382元 |
| 2026-01-07 | 0.8496元 | 0.8496元 |
| 2026-01-06 | 0.8522元 | 0.8522元 |
| 2026-01-05 | 0.8379元 | 0.8379元 |
| 2025-12-31 | 0.8185元 | 0.8185元 |
| 2025-12-30 | 0.8227元 | 0.8227元 |
| 2025-12-29 | 0.8092元 | 0.8092元 |
| 2025-12-26 | 0.8238元 | 0.8238元 |
| 2025-12-25 | 0.8066元 | 0.8066元 |
| 2025-12-24 | 0.8039元 | 0.8039元 |
| 2025-12-23 | 0.7974元 | 0.7974元 |
| 2025-12-22 | 0.7831元 | 0.7831元 |
| 2025-12-19 | 0.7711元 | 0.7711元 |
| 2025-12-18 | 0.7627元 | 0.7627元 |
| 2025-12-17 | 0.7761元 | 0.7761元 |
| 2025-12-16 | 0.7532元 | 0.7532元 |
| 2025-12-15 | 0.7652元 | 0.7652元 |
| 2025-12-12 | 0.7806元 | 0.7806元 |
| 2025-12-11 | 0.7828元 | 0.7828元 |
| 2025-12-10 | 0.7888元 | 0.7888元 |
| 2025-12-09 | 0.7848元 | 0.7848元 |
| 2025-12-08 | 0.7953元 | 0.7953元 |
| 2025-12-05 | 0.7797元 | 0.7797元 |
| 2025-12-04 | 0.7765元 | 0.7765元 |
| 2025-12-03 | 0.7688元 | 0.7688元 |
| 2025-12-02 | 0.7815元 | 0.7815元 |
| 2025-12-01 | 0.7937元 | 0.7937元 |
| 2025-11-28 | 0.7885元 | 0.7885元 |
| 2025-11-27 | 0.7757元 | 0.7757元 |
| 2025-11-26 | 0.7752元 | 0.7752元 |
| 2025-11-25 | 0.7763元 | 0.7763元 |
| 2025-11-24 | 0.7637元 | 0.7637元 |
| 2025-11-21 | 0.7731元 | 0.7731元 |
| 2025-11-20 | 0.8186元 | 0.8186元 |
| 2025-11-19 | 0.8318元 | 0.8318元 |
| 2025-11-18 | 0.8261元 | 0.8261元 |
| 2025-11-17 | 0.8543元 | 0.8543元 |
| 2025-11-14 | 0.8391元 | 0.8391元 |
| 2025-11-13 | 0.8558元 | 0.8558元 |
| 2025-11-12 | 0.8081元 | 0.8081元 |
| 2025-11-11 | 0.8182元 | 0.8182元 |
| 2025-11-10 | 0.8254元 | 0.8254元 |
| 2025-11-07 | 0.8350元 | 0.8350元 |
| 2025-11-06 | 0.8214元 | 0.8214元 |
| 2025-11-05 | 0.8058元 | 0.8058元 |
| 2025-11-04 | 0.7922元 | 0.7922元 |
| 2025-11-03 | 0.8146元 | 0.8146元 |
| 2025-10-31 | 0.8263元 | 0.8263元 |
| 2025-10-30 | 0.8282元 | 0.8282元 |