招商中证新能源汽车指数A (013195.jj ) CS新能车 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理廖裕舟基金类型指数型基金成立日期2021-08-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8418元 (2026-06-03) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-18) 持仓换手率48.86% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.55% (5200 / 5939) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证新能源汽车指数C |
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招商中证新能源汽车指数A(013195) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 0.8418元 | 0.8418元 |
| 2026-06-02 | 0.8522元 | 0.8522元 |
| 2026-06-01 | 0.8480元 | 0.8480元 |
| 2026-05-29 | 0.8542元 | 0.8542元 |
| 2026-05-28 | 0.8736元 | 0.8736元 |
| 2026-05-27 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2026-05-26 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2026-05-25 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2026-05-22 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2026-05-21 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2026-05-20 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2026-05-19 | 0.8864元 | 0.8864元 |
| 2026-05-18 | 0.8899元 | 0.8899元 |
| 2026-05-15 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2026-05-14 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2026-05-13 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2026-05-12 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2026-05-11 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2026-05-08 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2026-05-07 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2026-05-06 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2026-04-30 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2026-04-29 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2026-04-28 | 0.8877元 | 0.8877元 |
| 2026-04-27 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2026-04-24 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2026-04-23 | 0.8762元 | 0.8762元 |
| 2026-04-22 | 0.8935元 | 0.8935元 |
| 2026-04-21 | 0.8923元 | 0.8923元 |
| 2026-04-20 | 0.8792元 | 0.8792元 |
| 2026-04-17 | 0.8838元 | 0.8838元 |
| 2026-04-16 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2026-04-15 | 0.8594元 | 0.8594元 |
| 2026-04-14 | 0.8756元 | 0.8756元 |
| 2026-04-13 | 0.8563元 | 0.8563元 |
| 2026-04-10 | 0.8430元 | 0.8430元 |
| 2026-04-09 | 0.8141元 | 0.8141元 |
| 2026-04-08 | 0.8180元 | 0.8180元 |
| 2026-04-07 | 0.7894元 | 0.7894元 |
| 2026-04-03 | 0.7881元 | 0.7881元 |
| 2026-04-02 | 0.8043元 | 0.8043元 |
| 2026-04-01 | 0.8144元 | 0.8144元 |
| 2026-03-31 | 0.8107元 | 0.8107元 |
| 2026-03-30 | 0.8328元 | 0.8328元 |
| 2026-03-27 | 0.8352元 | 0.8352元 |
| 2026-03-26 | 0.8117元 | 0.8117元 |
| 2026-03-25 | 0.8076元 | 0.8076元 |
| 2026-03-24 | 0.7946元 | 0.7946元 |
| 2026-03-23 | 0.7900元 | 0.7900元 |
| 2026-03-20 | 0.8013元 | 0.8013元 |