招商中证新能源汽车指数A (013195.jj ) CS新能车 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理廖裕舟基金类型指数型基金成立日期2021-08-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6590元 (2026-09-11) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-08-26) 持仓换手率69.14% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.94% (5512 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证新能源汽车指数C |
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招商中证新能源汽车指数A(013195) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 164.29万元 | 1.00% | 32.86万元 | 0.20% |
| 2025-11-18 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-08-26 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 223.59万元 | 1.00% | 44.72万元 | 0.20% |
| 2025-03-25 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 504.42万元 | 1.00% | 100.88万元 | 0.20% |