招商中证新能源汽车指数A (013195.jj ) CS新能车 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-08-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7974元 (2026-03-03) 基金经理廖裕舟管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-18) 持仓换手率48.86% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.89% (5223 / 5679) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证新能源汽车指数C |
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招商中证新能源汽车指数A(013195) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.03亿 | 92.42% |
| (其中) 股票 | 4.03亿 | 92.42% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,970.08万 | 6.81% |
| 3 | 其他资产 | 333.74万 | 0.77% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.13%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.96亿 | 90.80% |
| 金融业 | 358.34万 | 0.82% |
| 采矿业 | 220.41万 | 0.51% |
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