招商中证新能源汽车指数A (013195.jj ) CS新能车 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理廖裕舟基金类型指数型基金成立日期2021-08-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6590元 (2026-09-11) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-08-26) 持仓换手率69.14% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.94% (5512 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证新能源汽车指数C |
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招商中证新能源汽车指数A(013195) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.44亿 | 93.11% |
| (其中) 股票 | 2.44亿 | 93.11% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,593.42万 | 6.07% |
| 3 | 其他资产 | 215.10万 | 0.82% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.82%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.42亿 | 92.30% |
| 金融业 | 137.00万 | 0.52% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.29%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 57.62万 | 0.22% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14.11万 | 0.05% |
| 采矿业 | 3.07万 | 0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0006% |
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