华商稳健添利一年持有混合A (013193.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1293元 (2025-12-26) 基金经理李卓健管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-11-06) 持仓换手率459.36% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.12% (5387 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商稳健添利一年持有混合C |
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华商稳健添利一年持有混合A(013193) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2025-12-25 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2025-12-24 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2025-12-23 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2025-12-22 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2025-12-19 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2025-12-18 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2025-12-17 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2025-12-16 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2025-12-15 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2025-12-12 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2025-12-11 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2025-12-10 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2025-12-09 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2025-12-08 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2025-12-05 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2025-12-04 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2025-12-03 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2025-12-02 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2025-12-01 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2025-11-28 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2025-11-27 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2025-11-26 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2025-11-25 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2025-11-24 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2025-11-21 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2025-11-20 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2025-11-19 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2025-11-18 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2025-11-17 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2025-11-14 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2025-11-13 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2025-11-12 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2025-11-11 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2025-11-10 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2025-11-07 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2025-11-06 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2025-11-05 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2025-11-04 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2025-11-03 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2025-10-31 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2025-10-30 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2025-10-29 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2025-10-28 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2025-10-27 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2025-10-24 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2025-10-23 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2025-10-22 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2025-10-21 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2025-10-20 | 1.1133元 | 1.1133元 |