华商稳健添利一年持有混合A (013193.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1293元 (2025-12-26) 基金经理李卓健管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-11-06) 持仓换手率459.36% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.12% (5389 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商稳健添利一年持有混合C |
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华商稳健添利一年持有混合A(013193) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.13元 | 5,029.26万 | 4,440.46万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 4,421.41万 | 4,124.45万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 1.37亿 | 1.29亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 1.46亿 | 1.38亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 1.60亿 | 1.51亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 1.66亿 | 1.59亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,677.25万 | 8,292.48万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 1.60亿 | 1.55亿元 | -- |