华商稳健添利一年持有混合A (013193.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1679元 (2026-01-23) 基金经理李卓健管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-11-06) 持仓换手率459.36% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.92% (5560 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商稳健添利一年持有混合C |
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华商稳健添利一年持有混合A(013193) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-01-22 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-01-21 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-01-20 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-01-19 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-01-16 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-01-15 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-01-14 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-01-13 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-01-12 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-01-09 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-01-08 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-01-07 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-01-06 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-01-05 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2025-12-31 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2025-12-30 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2025-12-29 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2025-12-26 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2025-12-25 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2025-12-24 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2025-12-23 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2025-12-22 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2025-12-19 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2025-12-18 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2025-12-17 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2025-12-16 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2025-12-15 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2025-12-12 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2025-12-11 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2025-12-10 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2025-12-09 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2025-12-08 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2025-12-05 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2025-12-04 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2025-12-03 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2025-12-02 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2025-12-01 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2025-11-28 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2025-11-27 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2025-11-26 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2025-11-25 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2025-11-24 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2025-11-21 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2025-11-20 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2025-11-19 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2025-11-18 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2025-11-17 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2025-11-14 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2025-11-13 | 1.1216元 | 1.1216元 |