华商稳健添利一年持有混合A (013193.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理李卓健基金类型混合型成立日期2022-01-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1826元 (2026-07-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-11-06) 成立以来分红再投入年化收益率3.80% (5367 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商稳健添利一年持有混合C |
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华商稳健添利一年持有混合A(013193) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-07-09 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-07-08 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-07-07 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-07-06 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-07-03 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-07-02 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-07-01 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-06-30 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-06-29 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-06-26 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-06-25 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-06-24 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-06-23 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-06-22 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-06-18 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-06-17 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-06-16 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-06-15 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-06-12 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-06-11 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-06-10 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-06-09 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-06-08 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-06-05 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-06-04 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-06-03 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-06-02 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-06-01 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-05-29 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-05-28 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-05-27 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-05-26 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-05-25 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-05-22 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-05-21 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-05-20 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-05-19 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-05-18 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-05-15 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-05-14 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-05-13 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-05-12 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-05-11 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-05-08 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-05-07 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-05-06 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-04-30 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-04-29 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-04-28 | 1.1466元 | 1.1466元 |