华商稳健添利一年持有混合A (013193.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理李卓健基金类型混合型成立日期2022-01-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1744元 (2026-06-17) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-11-06) 持仓换手率459.36% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.69% (5673 / 9239) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商稳健添利一年持有混合C |
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华商稳健添利一年持有混合A(013193) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 523.68万 | 10.61% |
| (其中) 股票 | 523.68万 | 10.61% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,346.34万 | 47.55% |
| (其中) 债券 | 2,346.34万 | 47.55% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,006.98万 | 40.67% |
| 4 | 其他资产 | 57.92万 | 1.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.61%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 461.86万 | 9.36% |
| 采矿业 | 32.72万 | 0.66% |
| 批发和零售业 | 29.10万 | 0.59% |
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