华商稳健添利一年持有混合A (013193.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1280元 (2025-12-25) 基金经理李卓健管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-11-06) 持仓换手率459.36% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.09% (5392 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商稳健添利一年持有混合C |
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华商稳健添利一年持有混合A(013193) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-06 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-08-13 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 46.21万元 | 0.80% | 11.55万元 | 0.20% |
| 2025-01-09 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 123.17万元 | 0.80% | 30.79万元 | 0.20% |
| 2024-08-20 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 58.09万元 | 0.80% | 14.52万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 262.99万元 | 0.80% | 65.75万元 | 0.20% |