长城恒利债券C(013187) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.0005元 | 1.0689元 |
| 2026-01-29 | 1.0004元 | 1.0688元 |
| 2026-01-28 | 1.0004元 | 1.0688元 |
| 2026-01-27 | 1.0002元 | 1.0686元 |
| 2026-01-26 | 1.0005元 | 1.0689元 |
| 2026-01-23 | 1.0004元 | 1.0688元 |
| 2026-01-22 | 0.9999元 | 1.0683元 |
| 2026-01-21 | 1.0002元 | 1.0686元 |
| 2026-01-20 | 1.0001元 | 1.0685元 |
| 2026-01-19 | 1.0000元 | 1.0684元 |
| 2026-01-16 | 0.9999元 | 1.0683元 |
| 2026-01-15 | 0.9997元 | 1.0681元 |
| 2026-01-14 | 0.9996元 | 1.0680元 |
| 2026-01-13 | 0.9995元 | 1.0679元 |
| 2026-01-12 | 0.9995元 | 1.0679元 |
| 2026-01-09 | 0.9993元 | 1.0677元 |
| 2026-01-08 | 0.9992元 | 1.0676元 |
| 2026-01-07 | 0.9988元 | 1.0672元 |
| 2026-01-06 | 0.9990元 | 1.0674元 |
| 2026-01-05 | 1.0000元 | 1.0684元 |
| 2025-12-31 | 1.0002元 | 1.0686元 |
| 2025-12-30 | 1.0000元 | 1.0684元 |
| 2025-12-29 | 1.0003元 | 1.0687元 |
| 2025-12-26 | 1.0012元 | 1.0696元 |
| 2025-12-25 | 1.0011元 | 1.0695元 |
| 2025-12-24 | 1.0012元 | 1.0696元 |
| 2025-12-23 | 1.0011元 | 1.0695元 |
| 2025-12-22 | 1.0006元 | 1.0690元 |
| 2025-12-19 | 1.0012元 | 1.0696元 |
| 2025-12-18 | 1.0004元 | 1.0688元 |
| 2025-12-17 | 1.0003元 | 1.0687元 |
| 2025-12-16 | 0.9988元 | 1.0672元 |
| 2025-12-15 | 0.9986元 | 1.0670元 |
| 2025-12-12 | 0.9997元 | 1.0681元 |
| 2025-12-11 | 1.0010元 | 1.0694元 |
| 2025-12-10 | 1.0002元 | 1.0686元 |
| 2025-12-09 | 0.9996元 | 1.0680元 |
| 2025-12-08 | 0.9987元 | 1.0671元 |
| 2025-12-05 | 0.9988元 | 1.0672元 |
| 2025-12-04 | 0.9976元 | 1.0660元 |
| 2025-12-03 | 1.0003元 | 1.0687元 |
| 2025-12-02 | 1.0015元 | 1.0699元 |
| 2025-12-01 | 1.0025元 | 1.0709元 |
| 2025-11-28 | 1.0024元 | 1.0708元 |
| 2025-11-27 | 1.0013元 | 1.0697元 |
| 2025-11-26 | 1.0022元 | 1.0706元 |
| 2025-11-25 | 1.0037元 | 1.0721元 |
| 2025-11-24 | 1.0045元 | 1.0729元 |
| 2025-11-21 | 1.0045元 | 1.0729元 |
| 2025-11-20 | 1.0048元 | 1.0732元 |