长城恒利债券C (013187.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理魏建华吉昶基金类型债券型成立日期2021-11-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0110元 (2026-07-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.64% (6325 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城恒利债券(013186) |
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长城恒利债券C(013187) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0110元 | 1.0794元 |
| 2026-07-22 | 1.0113元 | 1.0797元 |
| 2026-07-21 | 1.0102元 | 1.0786元 |
| 2026-07-20 | 1.0101元 | 1.0785元 |
| 2026-07-17 | 1.0103元 | 1.0787元 |
| 2026-07-16 | 1.0098元 | 1.0782元 |
| 2026-07-15 | 1.0100元 | 1.0784元 |
| 2026-07-14 | 1.0101元 | 1.0785元 |
| 2026-07-13 | 1.0098元 | 1.0782元 |
| 2026-07-10 | 1.0103元 | 1.0787元 |
| 2026-07-09 | 1.0103元 | 1.0787元 |
| 2026-07-08 | 1.0104元 | 1.0788元 |
| 2026-07-07 | 1.0099元 | 1.0783元 |
| 2026-07-06 | 1.0100元 | 1.0784元 |
| 2026-07-03 | 1.0089元 | 1.0773元 |
| 2026-07-02 | 1.0095元 | 1.0779元 |
| 2026-07-01 | 1.0095元 | 1.0779元 |
| 2026-06-30 | 1.0108元 | 1.0792元 |
| 2026-06-29 | 1.0119元 | 1.0803元 |
| 2026-06-26 | 1.0110元 | 1.0794元 |
| 2026-06-25 | 1.0107元 | 1.0791元 |
| 2026-06-24 | 1.0098元 | 1.0782元 |
| 2026-06-23 | 1.0098元 | 1.0782元 |
| 2026-06-22 | 1.0102元 | 1.0786元 |
| 2026-06-18 | 1.0104元 | 1.0788元 |
| 2026-06-17 | 1.0103元 | 1.0787元 |
| 2026-06-16 | 1.0096元 | 1.0780元 |
| 2026-06-15 | 1.0088元 | 1.0772元 |
| 2026-06-12 | 1.0088元 | 1.0772元 |
| 2026-06-11 | 1.0087元 | 1.0771元 |
| 2026-06-10 | 1.0088元 | 1.0772元 |
| 2026-06-09 | 1.0096元 | 1.0780元 |
| 2026-06-08 | 1.0101元 | 1.0785元 |
| 2026-06-05 | 1.0105元 | 1.0789元 |
| 2026-06-04 | 1.0110元 | 1.0794元 |
| 2026-06-03 | 1.0107元 | 1.0791元 |
| 2026-06-02 | 1.0113元 | 1.0797元 |
| 2026-06-01 | 1.0113元 | 1.0797元 |
| 2026-05-29 | 1.0111元 | 1.0795元 |
| 2026-05-28 | 1.0107元 | 1.0791元 |
| 2026-05-27 | 1.0105元 | 1.0789元 |
| 2026-05-26 | 1.0098元 | 1.0782元 |
| 2026-05-25 | 1.0091元 | 1.0775元 |
| 2026-05-22 | 1.0086元 | 1.0770元 |
| 2026-05-21 | 1.0089元 | 1.0773元 |
| 2026-05-20 | 1.0089元 | 1.0773元 |
| 2026-05-19 | 1.0090元 | 1.0774元 |
| 2026-05-18 | 1.0080元 | 1.0764元 |
| 2026-05-15 | 1.0074元 | 1.0758元 |
| 2026-05-14 | 1.0076元 | 1.0760元 |