长城恒利债券C (013187.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理魏建华吉昶基金类型债券型成立日期2021-11-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0074元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.63% (6342 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城恒利债券(013186) |
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长城恒利债券C(013187) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0074元 | 1.0758元 |
| 2026-05-14 | 1.0076元 | 1.0760元 |
| 2026-05-13 | 1.0078元 | 1.0762元 |
| 2026-05-12 | 1.0074元 | 1.0758元 |
| 2026-05-11 | 1.0070元 | 1.0754元 |
| 2026-05-08 | 1.0063元 | 1.0747元 |
| 2026-05-07 | 1.0062元 | 1.0746元 |
| 2026-05-06 | 1.0058元 | 1.0742元 |
| 2026-04-30 | 1.0066元 | 1.0750元 |
| 2026-04-29 | 1.0069元 | 1.0753元 |
| 2026-04-28 | 1.0063元 | 1.0747元 |
| 2026-04-27 | 1.0059元 | 1.0743元 |
| 2026-04-24 | 1.0064元 | 1.0748元 |
| 2026-04-23 | 1.0065元 | 1.0749元 |
| 2026-04-22 | 1.0070元 | 1.0754元 |
| 2026-04-21 | 1.0065元 | 1.0749元 |
| 2026-04-20 | 1.0062元 | 1.0746元 |
| 2026-04-17 | 1.0062元 | 1.0746元 |
| 2026-04-16 | 1.0054元 | 1.0738元 |
| 2026-04-15 | 1.0052元 | 1.0736元 |
| 2026-04-14 | 1.0048元 | 1.0732元 |
| 2026-04-13 | 1.0044元 | 1.0728元 |
| 2026-04-10 | 1.0042元 | 1.0726元 |
| 2026-04-09 | 1.0041元 | 1.0725元 |
| 2026-04-08 | 1.0043元 | 1.0727元 |
| 2026-04-07 | 1.0045元 | 1.0729元 |
| 2026-04-03 | 1.0044元 | 1.0728元 |
| 2026-04-02 | 1.0040元 | 1.0724元 |
| 2026-04-01 | 1.0038元 | 1.0722元 |
| 2026-03-31 | 1.0041元 | 1.0725元 |
| 2026-03-30 | 1.0042元 | 1.0726元 |
| 2026-03-27 | 1.0036元 | 1.0720元 |
| 2026-03-26 | 1.0033元 | 1.0717元 |
| 2026-03-25 | 1.0032元 | 1.0716元 |
| 2026-03-24 | 1.0032元 | 1.0716元 |
| 2026-03-23 | 1.0031元 | 1.0715元 |
| 2026-03-20 | 1.0031元 | 1.0715元 |
| 2026-03-19 | 1.0030元 | 1.0714元 |
| 2026-03-18 | 1.0031元 | 1.0715元 |
| 2026-03-17 | 1.0025元 | 1.0709元 |
| 2026-03-16 | 1.0023元 | 1.0707元 |
| 2026-03-13 | 1.0027元 | 1.0711元 |
| 2026-03-12 | 1.0027元 | 1.0711元 |
| 2026-03-11 | 1.0021元 | 1.0705元 |
| 2026-03-10 | 1.0021元 | 1.0705元 |
| 2026-03-09 | 1.0020元 | 1.0704元 |
| 2026-03-06 | 1.0027元 | 1.0711元 |
| 2026-03-05 | 1.0028元 | 1.0712元 |
| 2026-03-04 | 1.0028元 | 1.0712元 |
| 2026-03-03 | 1.0024元 | 1.0708元 |