长城恒利债券C (013187.jj ) 长城基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2021-11-17总资产规模2,108.08元 (2025-09-30) 基金净值0.9995元 (2026-01-13) 基金经理魏建华吉昶管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.57% (6176 / 7200)
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长城恒利债券C(013187) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-02-07

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-02-07	2025-02-07	0.036 元	2,206.00	79.42元	3.43%	6.43%
2025-01-03	2025-01-03	0.0324 元	2,206.00	71.47元	3.00%	6.43%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。