长城恒利债券C (013187.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理魏建华吉昶基金类型债券型成立日期2021-11-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0074元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.63% (6342 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城恒利债券(013186) |
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长城恒利债券C(013187) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-02-07
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-07 | 2025-02-07 | 0.036 元 | 2,206.00 | 79.42元 | 3.43% | 6.43% |
| 2025-01-03 | 2025-01-03 | 0.0324 元 | 2,206.00 | 71.47元 | 3.00% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |