长城恒利债券C (013187.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理魏建华吉昶基金类型债券型成立日期2021-11-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0089元 (2026-05-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.66% (6319 / 7300) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城恒利债券(013186) |
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长城恒利债券C(013187) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.03% | 0.12% | 0.24% | 0.25% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.87% |
| 2025 | -0.01% | -0.03% | 0.06% | 0.45% | -0.17% | 0.23% | -0.35% | -0.92% | -0.82% | 0.86% | -0.34% | -0.22% | -1.26% |
| 2024 | 0.35% | 0.30% | 0.05% | 0.26% | 0.42% | 0.37% | 0.41% | -0.19% | -0.26% | 0.16% | 0.61% | 0.47% | 2.99% |
| 2023 | 0.35% | 0.35% | 0.40% | 0.38% | 0.40% | 0.17% | 0.22% | 0.22% | -0.02% | 0.16% | 0.19% | 0.33% | 3.21% |
| 2022 | 0.47% | -0.02% | -0.27% | 0.61% | 0.48% | 0.010% | 0.59% | 0.12% | 0.10% | 0.32% | -0.80% | -0.09% | 1.52% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 0.16% | 0.20% |