长城恒利债券C(013187) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.00元 | 2,108.08 | 2,114.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 2.80亿 | 2.75亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 2,151.82 | 2,124.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 2,385.35 | 2,206.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 2,378.44 | 2,227.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 2,390.01 | 2,237.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,052.43 | 2,887.00元 | -- |