长城恒利债券C (013187.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理魏建华吉昶基金类型债券型成立日期2021-11-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0113元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.65% (6301 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城恒利债券(013186) |
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长城恒利债券C(013187) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.01元 | 2,002.39 | 1,981.00元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.00元 | 1,989.12 | 1,981.00元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.00元 | 2,094.42 | 2,094.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 2,108.08 | 2,114.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 2.80亿 | 2.75亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 2,151.82 | 2,124.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 2,385.35 | 2,206.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 2,378.44 | 2,227.00元 | -- |