创金合信文娱媒体股票发起A (013132.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理陆迪基金类型股票型成立日期2021-08-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3018元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-27) 持仓换手率174.03% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.50% (3026 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信文娱媒体股票发起C |
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创金合信文娱媒体股票发起A(013132) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2026-07-16 | 1.3267元 | 1.3267元 |
| 2026-07-15 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2026-07-14 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2026-07-13 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2026-07-10 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2026-07-09 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-07-08 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2026-07-07 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-07-06 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2026-07-03 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2026-07-02 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-07-01 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-06-30 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-06-29 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2026-06-26 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-06-25 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-06-24 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-06-23 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2026-06-22 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2026-06-18 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2026-06-17 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2026-06-16 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2026-06-15 | 1.3076元 | 1.3076元 |
| 2026-06-12 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2026-06-11 | 1.2897元 | 1.2897元 |
| 2026-06-10 | 1.3061元 | 1.3061元 |
| 2026-06-09 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-06-08 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2026-06-05 | 1.3177元 | 1.3177元 |
| 2026-06-04 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2026-06-03 | 1.3299元 | 1.3299元 |
| 2026-06-02 | 1.3519元 | 1.3519元 |
| 2026-06-01 | 1.3438元 | 1.3438元 |
| 2026-05-29 | 1.3117元 | 1.3117元 |
| 2026-05-28 | 1.3058元 | 1.3058元 |
| 2026-05-27 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2026-05-26 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2026-05-25 | 1.3353元 | 1.3353元 |
| 2026-05-22 | 1.3365元 | 1.3365元 |
| 2026-05-21 | 1.3335元 | 1.3335元 |
| 2026-05-20 | 1.3502元 | 1.3502元 |
| 2026-05-19 | 1.3641元 | 1.3641元 |
| 2026-05-18 | 1.3578元 | 1.3578元 |
| 2026-05-15 | 1.3683元 | 1.3683元 |
| 2026-05-14 | 1.3843元 | 1.3843元 |
| 2026-05-13 | 1.3912元 | 1.3912元 |
| 2026-05-12 | 1.3909元 | 1.3909元 |
| 2026-05-11 | 1.4053元 | 1.4053元 |
| 2026-05-08 | 1.4104元 | 1.4104元 |