创金合信文娱媒体股票发起A (013132.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理陆迪基金类型股票型成立日期2021-08-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3177元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率174.03% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.90% (3531 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信文娱媒体股票发起C |
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创金合信文娱媒体股票发起A(013132) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.3177元 | 1.3177元 |
| 2026-06-04 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2026-06-03 | 1.3299元 | 1.3299元 |
| 2026-06-02 | 1.3519元 | 1.3519元 |
| 2026-06-01 | 1.3438元 | 1.3438元 |
| 2026-05-29 | 1.3117元 | 1.3117元 |
| 2026-05-28 | 1.3058元 | 1.3058元 |
| 2026-05-27 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2026-05-26 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2026-05-25 | 1.3353元 | 1.3353元 |
| 2026-05-22 | 1.3365元 | 1.3365元 |
| 2026-05-21 | 1.3335元 | 1.3335元 |
| 2026-05-20 | 1.3502元 | 1.3502元 |
| 2026-05-19 | 1.3641元 | 1.3641元 |
| 2026-05-18 | 1.3578元 | 1.3578元 |
| 2026-05-15 | 1.3683元 | 1.3683元 |
| 2026-05-14 | 1.3843元 | 1.3843元 |
| 2026-05-13 | 1.3912元 | 1.3912元 |
| 2026-05-12 | 1.3909元 | 1.3909元 |
| 2026-05-11 | 1.4053元 | 1.4053元 |
| 2026-05-08 | 1.4104元 | 1.4104元 |
| 2026-05-07 | 1.4025元 | 1.4025元 |
| 2026-05-06 | 1.3816元 | 1.3816元 |
| 2026-04-30 | 1.3769元 | 1.3769元 |
| 2026-04-29 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2026-04-28 | 1.3746元 | 1.3746元 |
| 2026-04-27 | 1.3911元 | 1.3911元 |
| 2026-04-24 | 1.3922元 | 1.3922元 |
| 2026-04-23 | 1.3979元 | 1.3979元 |
| 2026-04-22 | 1.4086元 | 1.4086元 |
| 2026-04-21 | 1.4187元 | 1.4187元 |
| 2026-04-20 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2026-04-17 | 1.4046元 | 1.4046元 |
| 2026-04-16 | 1.4172元 | 1.4172元 |
| 2026-04-15 | 1.3981元 | 1.3981元 |
| 2026-04-14 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2026-04-13 | 1.3828元 | 1.3828元 |
| 2026-04-10 | 1.3993元 | 1.3993元 |
| 2026-04-09 | 1.3936元 | 1.3936元 |
| 2026-04-08 | 1.4214元 | 1.4214元 |
| 2026-04-07 | 1.3749元 | 1.3749元 |
| 2026-04-03 | 1.3757元 | 1.3757元 |
| 2026-04-02 | 1.3876元 | 1.3876元 |
| 2026-04-01 | 1.3984元 | 1.3984元 |
| 2026-03-31 | 1.3768元 | 1.3768元 |
| 2026-03-30 | 1.3824元 | 1.3824元 |
| 2026-03-27 | 1.4001元 | 1.4001元 |
| 2026-03-26 | 1.3984元 | 1.3984元 |
| 2026-03-25 | 1.4114元 | 1.4114元 |
| 2026-03-24 | 1.3897元 | 1.3897元 |