创金合信文娱媒体股票发起A (013132.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-08-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5132元 (2026-02-13) 基金经理陆迪管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率128.54% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.64% (2672 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信文娱媒体股票发起C |
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创金合信文娱媒体股票发起A(013132) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.51元 | 4.65亿 | 3.07亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.57元 | 4.39亿 | 2.79亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.40元 | 4.14亿 | 2.96亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.39元 | 2.25亿 | 1.62亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.22元 | 1,914.88万 | 1,568.16万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.18元 | 2,491.76万 | 2,115.07万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.95元 | 1,117.31万 | 1,181.83万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,105.60万 | 1,180.94万元 | -- |