创金合信文娱媒体股票发起A (013132.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理陆迪基金类型股票型成立日期2021-08-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4172元 (2026-04-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率174.03% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.74% (3027 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信文娱媒体股票发起C |
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创金合信文娱媒体股票发起A(013132) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.4172元 | 1.4172元 |
| 2026-04-15 | 1.3981元 | 1.3981元 |
| 2026-04-14 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2026-04-13 | 1.3828元 | 1.3828元 |
| 2026-04-10 | 1.3993元 | 1.3993元 |
| 2026-04-09 | 1.3936元 | 1.3936元 |
| 2026-04-08 | 1.4214元 | 1.4214元 |
| 2026-04-07 | 1.3749元 | 1.3749元 |
| 2026-04-03 | 1.3757元 | 1.3757元 |
| 2026-04-02 | 1.3876元 | 1.3876元 |
| 2026-04-01 | 1.3984元 | 1.3984元 |
| 2026-03-31 | 1.3768元 | 1.3768元 |
| 2026-03-30 | 1.3824元 | 1.3824元 |
| 2026-03-27 | 1.4001元 | 1.4001元 |
| 2026-03-26 | 1.3984元 | 1.3984元 |
| 2026-03-25 | 1.4114元 | 1.4114元 |
| 2026-03-24 | 1.3897元 | 1.3897元 |
| 2026-03-23 | 1.3618元 | 1.3618元 |
| 2026-03-20 | 1.4091元 | 1.4091元 |
| 2026-03-19 | 1.4304元 | 1.4304元 |
| 2026-03-18 | 1.4545元 | 1.4545元 |
| 2026-03-17 | 1.4592元 | 1.4592元 |
| 2026-03-16 | 1.4547元 | 1.4547元 |
| 2026-03-13 | 1.4452元 | 1.4452元 |
| 2026-03-12 | 1.4575元 | 1.4575元 |
| 2026-03-11 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2026-03-10 | 1.4595元 | 1.4595元 |
| 2026-03-09 | 1.4452元 | 1.4452元 |
| 2026-03-06 | 1.4535元 | 1.4535元 |
| 2026-03-05 | 1.4213元 | 1.4213元 |
| 2026-03-04 | 1.4238元 | 1.4238元 |
| 2026-03-03 | 1.4381元 | 1.4381元 |
| 2026-03-02 | 1.4667元 | 1.4667元 |
| 2026-02-27 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2026-02-26 | 1.4921元 | 1.4921元 |
| 2026-02-25 | 1.5124元 | 1.5124元 |
| 2026-02-24 | 1.5095元 | 1.5095元 |
| 2026-02-13 | 1.5132元 | 1.5132元 |
| 2026-02-12 | 1.5235元 | 1.5235元 |
| 2026-02-11 | 1.5483元 | 1.5483元 |
| 2026-02-10 | 1.5463元 | 1.5463元 |
| 2026-02-09 | 1.5470元 | 1.5470元 |
| 2026-02-06 | 1.5372元 | 1.5372元 |
| 2026-02-05 | 1.5507元 | 1.5507元 |
| 2026-02-04 | 1.5277元 | 1.5277元 |
| 2026-02-03 | 1.5264元 | 1.5264元 |
| 2026-02-02 | 1.5214元 | 1.5214元 |
| 2026-01-30 | 1.5443元 | 1.5443元 |
| 2026-01-29 | 1.5753元 | 1.5753元 |
| 2026-01-28 | 1.5582元 | 1.5582元 |