创金合信文娱媒体股票发起A (013132.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理陆迪基金类型股票型成立日期2021-08-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3191元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率290.65% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.62% (3238 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信文娱媒体股票发起C |
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创金合信文娱媒体股票发起A(013132) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2026-09-03 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2026-09-02 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2026-09-01 | 1.3172元 | 1.3172元 |
| 2026-08-31 | 1.3065元 | 1.3065元 |
| 2026-08-28 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2026-08-27 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2026-08-26 | 1.3264元 | 1.3264元 |
| 2026-08-25 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2026-08-24 | 1.2965元 | 1.2965元 |
| 2026-08-21 | 1.3118元 | 1.3118元 |
| 2026-08-20 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2026-08-19 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2026-08-18 | 1.3261元 | 1.3261元 |
| 2026-08-17 | 1.3272元 | 1.3272元 |
| 2026-08-14 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2026-08-13 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2026-08-12 | 1.3512元 | 1.3512元 |
| 2026-08-11 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2026-08-10 | 1.3671元 | 1.3671元 |
| 2026-08-07 | 1.3431元 | 1.3431元 |
| 2026-08-06 | 1.3422元 | 1.3422元 |
| 2026-08-05 | 1.3583元 | 1.3583元 |
| 2026-08-04 | 1.3597元 | 1.3597元 |
| 2026-08-03 | 1.3714元 | 1.3714元 |
| 2026-07-31 | 1.3651元 | 1.3651元 |
| 2026-07-30 | 1.3612元 | 1.3612元 |
| 2026-07-29 | 1.3534元 | 1.3534元 |
| 2026-07-28 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2026-07-27 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2026-07-24 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2026-07-23 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2026-07-22 | 1.3072元 | 1.3072元 |
| 2026-07-21 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2026-07-20 | 1.3273元 | 1.3273元 |
| 2026-07-17 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2026-07-16 | 1.3267元 | 1.3267元 |
| 2026-07-15 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2026-07-14 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2026-07-13 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2026-07-10 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2026-07-09 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-07-08 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2026-07-07 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-07-06 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2026-07-03 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2026-07-02 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-07-01 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-06-30 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-06-29 | 1.2194元 | 1.2194元 |