创金合信文娱媒体股票发起A (013132.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理陆迪基金类型股票型成立日期2021-08-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3769元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率174.03% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.02% (3400 / 5854) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信文娱媒体股票发起C |
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创金合信文娱媒体股票发起A(013132) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.50亿 | 87.96% |
| (其中) 股票 | 5.50亿 | 87.96% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,447.18万 | 10.31% |
| 3 | 其他资产 | 1,084.21万 | 1.73% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计45.18%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.51亿 | 40.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,380.48万 | 2.21% |
| 批发和零售业 | 1,146.84万 | 1.83% |
| 文化、体育和娱乐业 | 325.59万 | 0.52% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 198.38万 | 0.32% |
| 采矿业 | 92.97万 | 0.15% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.93万 | 0.006% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计42.78%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 1.19亿 | 19.00% |
| 非日常生活消费品 | 8,907.49万 | 14.24% |
| 通讯业务 | 4,240.64万 | 6.78% |
| 日常消费品 | 1,136.23万 | 1.82% |
| 金融 | 508.73万 | 0.81% |
| 工业 | 76.63万 | 0.12% |
| 房地产 | 5,218.00 | 0.0008% |
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