创金合信文娱媒体股票发起A (013132.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-08-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5132元 (2026-02-13) 基金经理陆迪管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率128.54% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.64% (2672 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信文娱媒体股票发起C |
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创金合信文娱媒体股票发起A(013132) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.68亿 | 89.14% |
| (其中) 股票 | 10.68亿 | 89.14% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,450.99万 | 4.55% |
| (其中) 债券 | 5,450.99万 | 4.55% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7,431.31万 | 6.20% |
| 4 | 其他资产 | 131.65万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计53.88%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.47亿 | 45.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,024.63万 | 3.36% |
| 住宿和餐饮业 | 3,270.19万 | 2.73% |
| 批发和零售业 | 982.30万 | 0.82% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 976.96万 | 0.82% |
| 文化、体育和娱乐业 | 575.42万 | 0.48% |
| 采矿业 | 10.33万 | 0.009% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.03万 | 0.002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计35.26%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 1.72亿 | 14.34% |
| 非日常生活消费品 | 1.45亿 | 12.08% |
| 日常消费品 | 4,817.07万 | 4.02% |
| 通讯业务 | 3,716.35万 | 3.10% |
| 金融 | 1,936.93万 | 1.62% |
| 房地产 | 116.83万 | 0.10% |
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