创金合信文娱媒体股票发起A (013132.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理陆迪基金类型股票型成立日期2021-08-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3191元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率290.65% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.62% (3238 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信文娱媒体股票发起C |
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创金合信文娱媒体股票发起A(013132) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.39亿 | 91.55% |
| (其中) 股票 | 3.39亿 | 91.55% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,869.41万 | 5.04% |
| (其中) 债券 | 1,869.41万 | 5.04% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,137.70万 | 3.07% |
| 4 | 其他资产 | 123.30万 | 0.33% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计46.40%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.57亿 | 42.49% |
| 租赁和商务服务业 | 745.49万 | 2.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 697.10万 | 1.88% |
| 采矿业 | 3.61万 | 0.010% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0004% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计45.15%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 6,597.59万 | 17.80% |
| 信息技术 | 5,430.61万 | 14.66% |
| 通讯业务 | 3,194.63万 | 8.62% |
| 日常消费品 | 900.77万 | 2.43% |
| 金融 | 505.37万 | 1.36% |
| 工业 | 103.55万 | 0.28% |
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