创金合信文娱媒体股票发起A (013132.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-08-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5132元 (2026-02-13) 基金经理陆迪管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率128.54% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.64% (2672 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信文娱媒体股票发起C |
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创金合信文娱媒体股票发起A(013132) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.5132元 | 1.5132元 |
| 2026-02-12 | 1.5235元 | 1.5235元 |
| 2026-02-11 | 1.5483元 | 1.5483元 |
| 2026-02-10 | 1.5463元 | 1.5463元 |
| 2026-02-09 | 1.5470元 | 1.5470元 |
| 2026-02-06 | 1.5372元 | 1.5372元 |
| 2026-02-05 | 1.5507元 | 1.5507元 |
| 2026-02-04 | 1.5277元 | 1.5277元 |
| 2026-02-03 | 1.5264元 | 1.5264元 |
| 2026-02-02 | 1.5214元 | 1.5214元 |
| 2026-01-30 | 1.5443元 | 1.5443元 |
| 2026-01-29 | 1.5753元 | 1.5753元 |
| 2026-01-28 | 1.5582元 | 1.5582元 |
| 2026-01-27 | 1.5553元 | 1.5553元 |
| 2026-01-26 | 1.5593元 | 1.5593元 |
| 2026-01-23 | 1.5780元 | 1.5780元 |
| 2026-01-22 | 1.5728元 | 1.5728元 |
| 2026-01-21 | 1.5753元 | 1.5753元 |
| 2026-01-20 | 1.5727元 | 1.5727元 |
| 2026-01-19 | 1.5727元 | 1.5727元 |
| 2026-01-16 | 1.5668元 | 1.5668元 |
| 2026-01-15 | 1.5770元 | 1.5770元 |
| 2026-01-14 | 1.5828元 | 1.5828元 |
| 2026-01-13 | 1.5751元 | 1.5751元 |
| 2026-01-12 | 1.5896元 | 1.5896元 |
| 2026-01-09 | 1.5594元 | 1.5594元 |
| 2026-01-08 | 1.5524元 | 1.5524元 |
| 2026-01-07 | 1.5551元 | 1.5551元 |
| 2026-01-06 | 1.5635元 | 1.5635元 |
| 2026-01-05 | 1.5405元 | 1.5405元 |
| 2025-12-31 | 1.5143元 | 1.5143元 |
| 2025-12-30 | 1.5137元 | 1.5137元 |
| 2025-12-29 | 1.5135元 | 1.5135元 |
| 2025-12-26 | 1.5242元 | 1.5242元 |
| 2025-12-25 | 1.5265元 | 1.5265元 |
| 2025-12-24 | 1.5248元 | 1.5248元 |
| 2025-12-23 | 1.5256元 | 1.5256元 |
| 2025-12-22 | 1.5371元 | 1.5371元 |
| 2025-12-19 | 1.5376元 | 1.5376元 |
| 2025-12-18 | 1.5266元 | 1.5266元 |
| 2025-12-17 | 1.5291元 | 1.5291元 |
| 2025-12-16 | 1.5126元 | 1.5126元 |
| 2025-12-15 | 1.5158元 | 1.5158元 |
| 2025-12-12 | 1.5168元 | 1.5168元 |
| 2025-12-11 | 1.5005元 | 1.5005元 |
| 2025-12-10 | 1.5182元 | 1.5182元 |
| 2025-12-09 | 1.5097元 | 1.5097元 |
| 2025-12-08 | 1.5276元 | 1.5276元 |
| 2025-12-05 | 1.5301元 | 1.5301元 |
| 2025-12-04 | 1.5253元 | 1.5253元 |