汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A (013127.jj ) 恒生科技指数汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理乐无穹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-10-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7311元 (2026-07-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.39% (538 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C目标基金: 汇添富恒生科技ETF(513260) |
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汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A(013127) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.7311元 | 0.7311元 |
| 2026-07-23 | 0.7413元 | 0.7413元 |
| 2026-07-22 | 0.7369元 | 0.7369元 |
| 2026-07-21 | 0.7587元 | 0.7587元 |
| 2026-07-20 | 0.7497元 | 0.7497元 |
| 2026-07-17 | 0.7303元 | 0.7303元 |
| 2026-07-16 | 0.7618元 | 0.7618元 |
| 2026-07-15 | 0.7478元 | 0.7478元 |
| 2026-07-14 | 0.7397元 | 0.7397元 |
| 2026-07-13 | 0.7388元 | 0.7388元 |
| 2026-07-10 | 0.7460元 | 0.7460元 |
| 2026-07-09 | 0.7477元 | 0.7477元 |
| 2026-07-08 | 0.7475元 | 0.7475元 |
| 2026-07-07 | 0.7140元 | 0.7140元 |
| 2026-07-06 | 0.7192元 | 0.7192元 |
| 2026-07-03 | 0.7126元 | 0.7126元 |
| 2026-07-02 | 0.7064元 | 0.7064元 |
| 2026-07-01 | 0.7088元 | 0.7088元 |
| 2026-06-30 | 0.7094元 | 0.7094元 |
| 2026-06-29 | 0.6980元 | 0.6980元 |
| 2026-06-26 | 0.6772元 | 0.6772元 |
| 2026-06-25 | 0.7004元 | 0.7004元 |
| 2026-06-24 | 0.7113元 | 0.7113元 |
| 2026-06-23 | 0.6991元 | 0.6991元 |
| 2026-06-22 | 0.7218元 | 0.7218元 |
| 2026-06-18 | 0.7300元 | 0.7300元 |
| 2026-06-17 | 0.7393元 | 0.7393元 |
| 2026-06-16 | 0.7378元 | 0.7378元 |
| 2026-06-15 | 0.7536元 | 0.7536元 |
| 2026-06-12 | 0.7448元 | 0.7448元 |
| 2026-06-11 | 0.7376元 | 0.7376元 |
| 2026-06-10 | 0.7474元 | 0.7474元 |
| 2026-06-09 | 0.7543元 | 0.7543元 |
| 2026-06-08 | 0.7526元 | 0.7526元 |
| 2026-06-05 | 0.7720元 | 0.7720元 |
| 2026-06-04 | 0.7856元 | 0.7856元 |
| 2026-06-03 | 0.7970元 | 0.7970元 |
| 2026-06-02 | 0.8188元 | 0.8188元 |
| 2026-06-01 | 0.7836元 | 0.7836元 |
| 2026-05-29 | 0.7718元 | 0.7718元 |
| 2026-05-28 | 0.7731元 | 0.7731元 |
| 2026-05-27 | 0.7764元 | 0.7764元 |
| 2026-05-26 | 0.7824元 | 0.7824元 |
| 2026-05-25 | 0.7711元 | 0.7711元 |
| 2026-05-22 | 0.7716元 | 0.7716元 |
| 2026-05-21 | 0.7567元 | 0.7567元 |
| 2026-05-20 | 0.7727元 | 0.7727元 |
| 2026-05-19 | 0.7704元 | 0.7704元 |
| 2026-05-18 | 0.7692元 | 0.7692元 |
| 2026-05-15 | 0.7830元 | 0.7830元 |