汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A (013127.jj ) 恒生科技指数汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理乐无穹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-10-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7503元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.79% (541 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C目标基金: 汇添富恒生科技ETF |
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汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A(013127) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.7503元 | 0.7503元 |
| 2026-08-20 | 0.7405元 | 0.7405元 |
| 2026-08-19 | 0.7380元 | 0.7380元 |
| 2026-08-18 | 0.7470元 | 0.7470元 |
| 2026-08-17 | 0.7529元 | 0.7529元 |
| 2026-08-14 | 0.7418元 | 0.7418元 |
| 2026-08-13 | 0.7554元 | 0.7554元 |
| 2026-08-12 | 0.7528元 | 0.7528元 |
| 2026-08-11 | 0.7601元 | 0.7601元 |
| 2026-08-10 | 0.7742元 | 0.7742元 |
| 2026-08-07 | 0.7652元 | 0.7652元 |
| 2026-08-06 | 0.7596元 | 0.7596元 |
| 2026-08-05 | 0.7764元 | 0.7764元 |
| 2026-08-04 | 0.7693元 | 0.7693元 |
| 2026-08-03 | 0.7676元 | 0.7676元 |
| 2026-07-31 | 0.7602元 | 0.7602元 |
| 2026-07-30 | 0.7567元 | 0.7567元 |
| 2026-07-29 | 0.7657元 | 0.7657元 |
| 2026-07-28 | 0.7461元 | 0.7461元 |
| 2026-07-27 | 0.7416元 | 0.7416元 |
| 2026-07-24 | 0.7311元 | 0.7311元 |
| 2026-07-23 | 0.7413元 | 0.7413元 |
| 2026-07-22 | 0.7369元 | 0.7369元 |
| 2026-07-21 | 0.7587元 | 0.7587元 |
| 2026-07-20 | 0.7497元 | 0.7497元 |
| 2026-07-17 | 0.7303元 | 0.7303元 |
| 2026-07-16 | 0.7618元 | 0.7618元 |
| 2026-07-15 | 0.7478元 | 0.7478元 |
| 2026-07-14 | 0.7397元 | 0.7397元 |
| 2026-07-13 | 0.7388元 | 0.7388元 |
| 2026-07-10 | 0.7460元 | 0.7460元 |
| 2026-07-09 | 0.7477元 | 0.7477元 |
| 2026-07-08 | 0.7475元 | 0.7475元 |
| 2026-07-07 | 0.7140元 | 0.7140元 |
| 2026-07-06 | 0.7192元 | 0.7192元 |
| 2026-07-03 | 0.7126元 | 0.7126元 |
| 2026-07-02 | 0.7064元 | 0.7064元 |
| 2026-07-01 | 0.7088元 | 0.7088元 |
| 2026-06-30 | 0.7094元 | 0.7094元 |
| 2026-06-29 | 0.6980元 | 0.6980元 |
| 2026-06-26 | 0.6772元 | 0.6772元 |
| 2026-06-25 | 0.7004元 | 0.7004元 |
| 2026-06-24 | 0.7113元 | 0.7113元 |
| 2026-06-23 | 0.6991元 | 0.6991元 |
| 2026-06-22 | 0.7218元 | 0.7218元 |
| 2026-06-18 | 0.7300元 | 0.7300元 |
| 2026-06-17 | 0.7393元 | 0.7393元 |
| 2026-06-16 | 0.7378元 | 0.7378元 |
| 2026-06-15 | 0.7536元 | 0.7536元 |
| 2026-06-12 | 0.7448元 | 0.7448元 |