汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A (013127.jj ) 恒生科技指数汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理乐无穹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-10-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6607元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.03% (539 / 605) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C目标基金: 汇添富恒生科技ETF |
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汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A(013127) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.6607元 | 0.6607元 |
| 2026-10-08 | 0.6427元 | 0.6427元 |
| 2026-09-30 | 0.6694元 | 0.6694元 |
| 2026-09-29 | 0.6694元 | 0.6694元 |
| 2026-09-28 | 0.6763元 | 0.6763元 |
| 2026-09-24 | 0.6868元 | 0.6868元 |
| 2026-09-23 | 0.6893元 | 0.6893元 |
| 2026-09-22 | 0.6977元 | 0.6977元 |
| 2026-09-21 | 0.6960元 | 0.6960元 |
| 2026-09-18 | 0.6937元 | 0.6937元 |
| 2026-09-17 | 0.6802元 | 0.6802元 |
| 2026-09-16 | 0.6828元 | 0.6828元 |
| 2026-09-15 | 0.6782元 | 0.6782元 |
| 2026-09-14 | 0.6824元 | 0.6824元 |
| 2026-09-11 | 0.6833元 | 0.6833元 |
| 2026-09-10 | 0.6848元 | 0.6848元 |
| 2026-09-09 | 0.6984元 | 0.6984元 |
| 2026-09-08 | 0.7038元 | 0.7038元 |
| 2026-09-07 | 0.7145元 | 0.7145元 |
| 2026-09-04 | 0.7208元 | 0.7208元 |
| 2026-09-03 | 0.7059元 | 0.7059元 |
| 2026-09-02 | 0.7134元 | 0.7134元 |
| 2026-09-01 | 0.7181元 | 0.7181元 |
| 2026-08-31 | 0.7286元 | 0.7286元 |
| 2026-08-28 | 0.7264元 | 0.7264元 |
| 2026-08-27 | 0.7289元 | 0.7289元 |
| 2026-08-26 | 0.7297元 | 0.7297元 |
| 2026-08-25 | 0.7247元 | 0.7247元 |
| 2026-08-24 | 0.7249元 | 0.7249元 |
| 2026-08-21 | 0.7503元 | 0.7503元 |
| 2026-08-20 | 0.7405元 | 0.7405元 |
| 2026-08-19 | 0.7380元 | 0.7380元 |
| 2026-08-18 | 0.7470元 | 0.7470元 |
| 2026-08-17 | 0.7529元 | 0.7529元 |
| 2026-08-14 | 0.7418元 | 0.7418元 |
| 2026-08-13 | 0.7554元 | 0.7554元 |
| 2026-08-12 | 0.7528元 | 0.7528元 |
| 2026-08-11 | 0.7601元 | 0.7601元 |
| 2026-08-10 | 0.7742元 | 0.7742元 |
| 2026-08-07 | 0.7652元 | 0.7652元 |
| 2026-08-06 | 0.7596元 | 0.7596元 |
| 2026-08-05 | 0.7764元 | 0.7764元 |
| 2026-08-04 | 0.7693元 | 0.7693元 |
| 2026-08-03 | 0.7676元 | 0.7676元 |
| 2026-07-31 | 0.7602元 | 0.7602元 |
| 2026-07-30 | 0.7567元 | 0.7567元 |
| 2026-07-29 | 0.7657元 | 0.7657元 |
| 2026-07-28 | 0.7461元 | 0.7461元 |
| 2026-07-27 | 0.7416元 | 0.7416元 |
| 2026-07-24 | 0.7311元 | 0.7311元 |