汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A (013127.jj ) 恒生科技指数汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理乐无穹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-10-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7113元 (2026-06-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.05% (529 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C目标基金: 汇添富恒生科技ETF(513260) |
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汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A(013127) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 0.7113元 | 0.7113元 |
| 2026-06-23 | 0.6991元 | 0.6991元 |
| 2026-06-22 | 0.7218元 | 0.7218元 |
| 2026-06-18 | 0.7300元 | 0.7300元 |
| 2026-06-17 | 0.7393元 | 0.7393元 |
| 2026-06-16 | 0.7378元 | 0.7378元 |
| 2026-06-15 | 0.7536元 | 0.7536元 |
| 2026-06-12 | 0.7448元 | 0.7448元 |
| 2026-06-11 | 0.7376元 | 0.7376元 |
| 2026-06-10 | 0.7474元 | 0.7474元 |
| 2026-06-09 | 0.7543元 | 0.7543元 |
| 2026-06-08 | 0.7526元 | 0.7526元 |
| 2026-06-05 | 0.7720元 | 0.7720元 |
| 2026-06-04 | 0.7856元 | 0.7856元 |
| 2026-06-03 | 0.7970元 | 0.7970元 |
| 2026-06-02 | 0.8188元 | 0.8188元 |
| 2026-06-01 | 0.7836元 | 0.7836元 |
| 2026-05-29 | 0.7718元 | 0.7718元 |
| 2026-05-28 | 0.7731元 | 0.7731元 |
| 2026-05-27 | 0.7764元 | 0.7764元 |
| 2026-05-26 | 0.7824元 | 0.7824元 |
| 2026-05-25 | 0.7711元 | 0.7711元 |
| 2026-05-22 | 0.7716元 | 0.7716元 |
| 2026-05-21 | 0.7567元 | 0.7567元 |
| 2026-05-20 | 0.7727元 | 0.7727元 |
| 2026-05-19 | 0.7704元 | 0.7704元 |
| 2026-05-18 | 0.7692元 | 0.7692元 |
| 2026-05-15 | 0.7830元 | 0.7830元 |
| 2026-05-14 | 0.8033元 | 0.8033元 |
| 2026-05-13 | 0.8063元 | 0.8063元 |
| 2026-05-12 | 0.8027元 | 0.8027元 |
| 2026-05-11 | 0.8088元 | 0.8088元 |
| 2026-05-08 | 0.8081元 | 0.8081元 |
| 2026-05-07 | 0.8105元 | 0.8105元 |
| 2026-05-06 | 0.7884元 | 0.7884元 |
| 2026-04-30 | 0.7744元 | 0.7744元 |
| 2026-04-29 | 0.7801元 | 0.7801元 |
| 2026-04-28 | 0.7674元 | 0.7674元 |
| 2026-04-27 | 0.7844元 | 0.7844元 |
| 2026-04-24 | 0.7798元 | 0.7798元 |
| 2026-04-23 | 0.7742元 | 0.7742元 |
| 2026-04-22 | 0.7888元 | 0.7888元 |
| 2026-04-21 | 0.8031元 | 0.8031元 |
| 2026-04-20 | 0.8043元 | 0.8043元 |
| 2026-04-17 | 0.8012元 | 0.8012元 |
| 2026-04-16 | 0.8080元 | 0.8080元 |
| 2026-04-15 | 0.7803元 | 0.7803元 |
| 2026-04-14 | 0.7715元 | 0.7715元 |
| 2026-04-13 | 0.7675元 | 0.7675元 |
| 2026-04-10 | 0.7733元 | 0.7733元 |