汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A (013127.jj ) 恒生科技指数汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理乐无穹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-10-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8081元 (2026-05-08) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.59% (532 / 585) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C目标基金: 汇添富恒生科技ETF(513260) |
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汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A(013127) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 0.8081元 | 0.8081元 |
| 2026-05-07 | 0.8105元 | 0.8105元 |
| 2026-05-06 | 0.7884元 | 0.7884元 |
| 2026-04-30 | 0.7744元 | 0.7744元 |
| 2026-04-29 | 0.7801元 | 0.7801元 |
| 2026-04-28 | 0.7674元 | 0.7674元 |
| 2026-04-27 | 0.7844元 | 0.7844元 |
| 2026-04-24 | 0.7798元 | 0.7798元 |
| 2026-04-23 | 0.7742元 | 0.7742元 |
| 2026-04-22 | 0.7888元 | 0.7888元 |
| 2026-04-21 | 0.8031元 | 0.8031元 |
| 2026-04-20 | 0.8043元 | 0.8043元 |
| 2026-04-17 | 0.8012元 | 0.8012元 |
| 2026-04-16 | 0.8080元 | 0.8080元 |
| 2026-04-15 | 0.7803元 | 0.7803元 |
| 2026-04-14 | 0.7715元 | 0.7715元 |
| 2026-04-13 | 0.7675元 | 0.7675元 |
| 2026-04-10 | 0.7733元 | 0.7733元 |
| 2026-04-09 | 0.7675元 | 0.7675元 |
| 2026-04-08 | 0.7830元 | 0.7830元 |
| 2026-04-07 | 0.7463元 | 0.7463元 |
| 2026-04-03 | 0.7470元 | 0.7470元 |
| 2026-04-02 | 0.7465元 | 0.7465元 |
| 2026-04-01 | 0.7598元 | 0.7598元 |
| 2026-03-31 | 0.7455元 | 0.7455元 |
| 2026-03-30 | 0.7524元 | 0.7524元 |
| 2026-03-27 | 0.7653元 | 0.7653元 |
| 2026-03-26 | 0.7629元 | 0.7629元 |
| 2026-03-25 | 0.7853元 | 0.7853元 |
| 2026-03-24 | 0.7706元 | 0.7706元 |
| 2026-03-23 | 0.7536元 | 0.7536元 |
| 2026-03-20 | 0.7760元 | 0.7760元 |
| 2026-03-19 | 0.7953元 | 0.7953元 |
| 2026-03-18 | 0.8113元 | 0.8113元 |
| 2026-03-17 | 0.8126元 | 0.8126元 |
| 2026-03-16 | 0.8143元 | 0.8143元 |
| 2026-03-13 | 0.7939元 | 0.7939元 |
| 2026-03-12 | 0.8006元 | 0.8006元 |
| 2026-03-11 | 0.8042元 | 0.8042元 |
| 2026-03-10 | 0.8061元 | 0.8061元 |
| 2026-03-09 | 0.7908元 | 0.7908元 |
| 2026-03-06 | 0.7896元 | 0.7896元 |
| 2026-03-05 | 0.7671元 | 0.7671元 |
| 2026-03-04 | 0.7746元 | 0.7746元 |
| 2026-03-03 | 0.7796元 | 0.7796元 |
| 2026-03-02 | 0.7981元 | 0.7981元 |
| 2026-02-27 | 0.8204元 | 0.8204元 |
| 2026-02-26 | 0.8168元 | 0.8168元 |
| 2026-02-25 | 0.8400元 | 0.8400元 |
| 2026-02-24 | 0.8429元 | 0.8429元 |