汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A (013127.jj ) 恒生科技指数汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-10-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7746元 (2026-03-04) 基金经理乐无穹管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率-5.70% (526 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C目标基金: 汇添富恒生科技ETF |
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汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A(013127) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-04 | 0.7746元 | 0.7746元 |
| 2026-03-03 | 0.7796元 | 0.7796元 |
| 2026-03-02 | 0.7981元 | 0.7981元 |
| 2026-02-27 | 0.8204元 | 0.8204元 |
| 2026-02-26 | 0.8168元 | 0.8168元 |
| 2026-02-25 | 0.8400元 | 0.8400元 |
| 2026-02-24 | 0.8429元 | 0.8429元 |
| 2026-02-13 | 0.8566元 | 0.8566元 |
| 2026-02-12 | 0.8647元 | 0.8647元 |
| 2026-02-11 | 0.8779元 | 0.8779元 |
| 2026-02-10 | 0.8712元 | 0.8712元 |
| 2026-02-09 | 0.8670元 | 0.8670元 |
| 2026-02-06 | 0.8572元 | 0.8572元 |
| 2026-02-05 | 0.8661元 | 0.8661元 |
| 2026-02-04 | 0.8594元 | 0.8594元 |
| 2026-02-03 | 0.8758元 | 0.8758元 |
| 2026-02-02 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2026-01-30 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2026-01-29 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2026-01-28 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2026-01-27 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2026-01-26 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2026-01-23 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2026-01-22 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2026-01-21 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2026-01-20 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2026-01-19 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2026-01-16 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2026-01-15 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2026-01-14 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2026-01-13 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2026-01-12 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2026-01-09 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2026-01-08 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2026-01-07 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2026-01-06 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2026-01-05 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2025-12-31 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2025-12-30 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2025-12-29 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2025-12-26 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2025-12-25 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2025-12-24 | 0.8949元 | 0.8949元 |
| 2025-12-23 | 0.8937元 | 0.8937元 |
| 2025-12-22 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2025-12-19 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2025-12-18 | 0.8835元 | 0.8835元 |
| 2025-12-17 | 0.8893元 | 0.8893元 |
| 2025-12-16 | 0.8809元 | 0.8809元 |
| 2025-12-15 | 0.8962元 | 0.8962元 |