汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A (013127.jj ) 恒生科技指数汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理乐无穹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-10-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7503元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.79% (541 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C目标基金: 汇添富恒生科技ETF |
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汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A(013127) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 27.86亿 | 92.24% |
| 2 | 固定收益投资 | 2,726.72万 | 0.90% |
| (其中) 债券 | 2,726.72万 | 0.90% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.70亿 | 5.63% |
| 4 | 其他资产 | 3,699.13万 | 1.22% |
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