汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A (013127.jj ) 恒生科技指数汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理乐无穹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-10-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6563元 (2026-10-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.14% (536 / 603) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C目标基金: 汇添富恒生科技ETF |
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汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A(013127) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.71元 | 11.25亿 | 15.86亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.75元 | 12.68亿 | 17.00亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.89元 | 13.08亿 | 14.63亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 13.55亿 | 12.88亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.87元 | 7.74亿 | 8.86亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.89元 | 6.81亿 | 7.61亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.75元 | 4.83亿 | 6.41亿元 | -- |