汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A (013127.jj ) 恒生科技指数汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-10-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8937元 (2025-12-23) 基金经理乐无穹管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-17) 持仓换手率0.37% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.67% (520 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C目标基金: 汇添富恒生科技ETF |
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汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A(013127) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.05元 | 13.55亿 | 12.88亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.87元 | 7.74亿 | 8.86亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.89元 | 6.81亿 | 7.61亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.75元 | 4.83亿 | 6.41亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.78元 | 4.34亿 | 5.55亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.60元 | 3.08亿 | 5.11亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.88亿 | 4.93亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.63元 | 2.72亿 | 4.31亿元 | -- |