汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A (013127.jj ) 恒生科技指数汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理乐无穹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-10-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6607元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.03% (539 / 605) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C目标基金: 汇添富恒生科技ETF |
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汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A(013127) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 17.56万元 | 0.15% | 5.85万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 22.49万元 | 0.15% | 7.50万元 | 0.05% |
| 2025-10-17 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 7.28万元 | 0.15% | 2.43万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 6.47万元 | 0.15% | 2.16万元 | 0.05% |
| 2024-10-18 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |