华夏食品饮料ETF联接A (013125.jj ) 细分食品 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理徐猛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-10-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5626元 (2026-07-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.42% (5623 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 、华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接D目标基金: 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF(515170) |
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华夏食品饮料ETF联接A(013125) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.5626元 | 0.5626元 |
| 2026-07-22 | 0.5664元 | 0.5664元 |
| 2026-07-21 | 0.5634元 | 0.5634元 |
| 2026-07-20 | 0.5671元 | 0.5671元 |
| 2026-07-17 | 0.5478元 | 0.5478元 |
| 2026-07-16 | 0.5564元 | 0.5564元 |
| 2026-07-15 | 0.5535元 | 0.5535元 |
| 2026-07-14 | 0.5340元 | 0.5340元 |
| 2026-07-13 | 0.5313元 | 0.5313元 |
| 2026-07-10 | 0.5323元 | 0.5323元 |
| 2026-07-09 | 0.5227元 | 0.5227元 |
| 2026-07-08 | 0.5289元 | 0.5289元 |
| 2026-07-07 | 0.5279元 | 0.5279元 |
| 2026-07-06 | 0.5376元 | 0.5376元 |
| 2026-07-03 | 0.5322元 | 0.5322元 |
| 2026-07-02 | 0.5310元 | 0.5310元 |
| 2026-07-01 | 0.5316元 | 0.5316元 |
| 2026-06-30 | 0.5249元 | 0.5249元 |
| 2026-06-29 | 0.5298元 | 0.5298元 |
| 2026-06-26 | 0.5199元 | 0.5199元 |
| 2026-06-25 | 0.5310元 | 0.5310元 |
| 2026-06-24 | 0.5273元 | 0.5273元 |
| 2026-06-23 | 0.5329元 | 0.5329元 |
| 2026-06-22 | 0.5396元 | 0.5396元 |
| 2026-06-18 | 0.5337元 | 0.5337元 |
| 2026-06-17 | 0.5444元 | 0.5444元 |
| 2026-06-16 | 0.5479元 | 0.5479元 |
| 2026-06-15 | 0.5564元 | 0.5564元 |
| 2026-06-12 | 0.5590元 | 0.5590元 |
| 2026-06-11 | 0.5561元 | 0.5561元 |
| 2026-06-10 | 0.5556元 | 0.5556元 |
| 2026-06-09 | 0.5495元 | 0.5495元 |
| 2026-06-08 | 0.5519元 | 0.5519元 |
| 2026-06-05 | 0.5588元 | 0.5588元 |
| 2026-06-04 | 0.5584元 | 0.5584元 |
| 2026-06-03 | 0.5670元 | 0.5670元 |
| 2026-06-02 | 0.5743元 | 0.5743元 |
| 2026-06-01 | 0.5812元 | 0.5812元 |
| 2026-05-29 | 0.5819元 | 0.5819元 |
| 2026-05-28 | 0.5671元 | 0.5671元 |
| 2026-05-27 | 0.5786元 | 0.5786元 |
| 2026-05-26 | 0.5743元 | 0.5743元 |
| 2026-05-25 | 0.5760元 | 0.5760元 |
| 2026-05-22 | 0.5728元 | 0.5728元 |
| 2026-05-21 | 0.5804元 | 0.5804元 |
| 2026-05-20 | 0.5863元 | 0.5863元 |
| 2026-05-19 | 0.5861元 | 0.5861元 |
| 2026-05-18 | 0.5851元 | 0.5851元 |
| 2026-05-15 | 0.5887元 | 0.5887元 |
| 2026-05-14 | 0.5985元 | 0.5985元 |