华夏食品饮料ETF联接A (013125.jj ) 细分食品 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-10-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6531元 (2026-02-12) 基金经理徐猛管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.44% (5542 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 、华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接D目标基金: 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF |
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华夏食品饮料ETF联接A(013125) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 0.6531元 | 0.6531元 |
| 2026-02-11 | 0.6612元 | 0.6612元 |
| 2026-02-10 | 0.6609元 | 0.6609元 |
| 2026-02-09 | 0.6685元 | 0.6685元 |
| 2026-02-06 | 0.6676元 | 0.6676元 |
| 2026-02-05 | 0.6775元 | 0.6775元 |
| 2026-02-04 | 0.6713元 | 0.6713元 |
| 2026-02-03 | 0.6593元 | 0.6593元 |
| 2026-02-02 | 0.6542元 | 0.6542元 |
| 2026-01-30 | 0.6491元 | 0.6491元 |
| 2026-01-29 | 0.6702元 | 0.6702元 |
| 2026-01-28 | 0.6317元 | 0.6317元 |
| 2026-01-27 | 0.6319元 | 0.6319元 |
| 2026-01-26 | 0.6388元 | 0.6388元 |
| 2026-01-23 | 0.6436元 | 0.6436元 |
| 2026-01-22 | 0.6439元 | 0.6439元 |
| 2026-01-21 | 0.6454元 | 0.6454元 |
| 2026-01-20 | 0.6551元 | 0.6551元 |
| 2026-01-19 | 0.6520元 | 0.6520元 |
| 2026-01-16 | 0.6523元 | 0.6523元 |
| 2026-01-15 | 0.6570元 | 0.6570元 |
| 2026-01-14 | 0.6604元 | 0.6604元 |
| 2026-01-13 | 0.6649元 | 0.6649元 |
| 2026-01-12 | 0.6700元 | 0.6700元 |
| 2026-01-09 | 0.6645元 | 0.6645元 |
| 2026-01-08 | 0.6614元 | 0.6614元 |
| 2026-01-07 | 0.6660元 | 0.6660元 |
| 2026-01-06 | 0.6689元 | 0.6689元 |
| 2026-01-05 | 0.6652元 | 0.6652元 |
| 2025-12-31 | 0.6542元 | 0.6542元 |
| 2025-12-30 | 0.6575元 | 0.6575元 |
| 2025-12-29 | 0.6606元 | 0.6606元 |
| 2025-12-26 | 0.6674元 | 0.6674元 |
| 2025-12-25 | 0.6716元 | 0.6716元 |
| 2025-12-24 | 0.6658元 | 0.6658元 |
| 2025-12-23 | 0.6675元 | 0.6675元 |
| 2025-12-22 | 0.6708元 | 0.6708元 |
| 2025-12-19 | 0.6714元 | 0.6714元 |
| 2025-12-18 | 0.6651元 | 0.6651元 |
| 2025-12-17 | 0.6655元 | 0.6655元 |
| 2025-12-16 | 0.6622元 | 0.6622元 |
| 2025-12-15 | 0.6626元 | 0.6626元 |
| 2025-12-12 | 0.6590元 | 0.6590元 |
| 2025-12-11 | 0.6563元 | 0.6563元 |
| 2025-12-10 | 0.6596元 | 0.6596元 |
| 2025-12-09 | 0.6577元 | 0.6577元 |
| 2025-12-08 | 0.6643元 | 0.6643元 |
| 2025-12-05 | 0.6696元 | 0.6696元 |
| 2025-12-04 | 0.6680元 | 0.6680元 |
| 2025-12-03 | 0.6759元 | 0.6759元 |