华夏食品饮料ETF联接A (013125.jj ) 细分食品 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理徐猛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-10-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5322元 (2026-07-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.59% (5808 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 、华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接D目标基金: 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF(515170) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏食品饮料ETF联接A(013125) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.62元 | 3.46亿 | 5.58亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.65元 | 3.09亿 | 4.73亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.69元 | 3.33亿 | 4.81亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.67元 | 1.07亿 | 1.59亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.70元 | 1.07亿 | 1.53亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.71元 | 8,516.95万 | 1.20亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.78元 | 8,359.47万 | 1.08亿元 | -- |