华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A (013125.jj)细分食品华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-26 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7793元基金经理徐猛管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-9.35% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C目标基金华夏中证细分食品饮料产业主题ETF | ||||
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华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A(013125) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1.89万元 | 0.50% | 3,772.00元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 9,309.00元 | 0.50% | 1,861.00元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1.41万元 | 0.50% | 2,812.00元 | 0.10% |
| 2022-06-30 | 6,070.00元 | 0.50% | 1,214.00元 | 0.10% |
