华夏食品饮料ETF联接A (013125.jj ) 细分食品 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理徐猛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-10-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5590元 (2026-06-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.81% (5692 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 、华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接D目标基金: 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF(515170) |
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华夏食品饮料ETF联接A(013125) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.5590元 | 0.5590元 |
| 2026-06-11 | 0.5561元 | 0.5561元 |
| 2026-06-10 | 0.5556元 | 0.5556元 |
| 2026-06-09 | 0.5495元 | 0.5495元 |
| 2026-06-08 | 0.5519元 | 0.5519元 |
| 2026-06-05 | 0.5588元 | 0.5588元 |
| 2026-06-04 | 0.5584元 | 0.5584元 |
| 2026-06-03 | 0.5670元 | 0.5670元 |
| 2026-06-02 | 0.5743元 | 0.5743元 |
| 2026-06-01 | 0.5812元 | 0.5812元 |
| 2026-05-29 | 0.5819元 | 0.5819元 |
| 2026-05-28 | 0.5671元 | 0.5671元 |
| 2026-05-27 | 0.5786元 | 0.5786元 |
| 2026-05-26 | 0.5743元 | 0.5743元 |
| 2026-05-25 | 0.5760元 | 0.5760元 |
| 2026-05-22 | 0.5728元 | 0.5728元 |
| 2026-05-21 | 0.5804元 | 0.5804元 |
| 2026-05-20 | 0.5863元 | 0.5863元 |
| 2026-05-19 | 0.5861元 | 0.5861元 |
| 2026-05-18 | 0.5851元 | 0.5851元 |
| 2026-05-15 | 0.5887元 | 0.5887元 |
| 2026-05-14 | 0.5985元 | 0.5985元 |
| 2026-05-13 | 0.5984元 | 0.5984元 |
| 2026-05-12 | 0.6025元 | 0.6025元 |
| 2026-05-11 | 0.6081元 | 0.6081元 |
| 2026-05-08 | 0.6075元 | 0.6075元 |
| 2026-05-07 | 0.6099元 | 0.6099元 |
| 2026-05-06 | 0.6095元 | 0.6095元 |
| 2026-04-30 | 0.6150元 | 0.6150元 |
| 2026-04-29 | 0.6176元 | 0.6176元 |
| 2026-04-28 | 0.6087元 | 0.6087元 |
| 2026-04-27 | 0.6086元 | 0.6086元 |
| 2026-04-24 | 0.6155元 | 0.6155元 |
| 2026-04-23 | 0.6141元 | 0.6141元 |
| 2026-04-22 | 0.6079元 | 0.6079元 |
| 2026-04-21 | 0.6115元 | 0.6115元 |
| 2026-04-20 | 0.6115元 | 0.6115元 |
| 2026-04-17 | 0.6103元 | 0.6103元 |
| 2026-04-16 | 0.6193元 | 0.6193元 |
| 2026-04-15 | 0.6186元 | 0.6186元 |
| 2026-04-14 | 0.6169元 | 0.6169元 |
| 2026-04-13 | 0.6157元 | 0.6157元 |
| 2026-04-10 | 0.6187元 | 0.6187元 |
| 2026-04-09 | 0.6188元 | 0.6188元 |
| 2026-04-08 | 0.6270元 | 0.6270元 |
| 2026-04-07 | 0.6184元 | 0.6184元 |
| 2026-04-03 | 0.6205元 | 0.6205元 |
| 2026-04-02 | 0.6276元 | 0.6276元 |
| 2026-04-01 | 0.6267元 | 0.6267元 |
| 2026-03-31 | 0.6199元 | 0.6199元 |