华夏食品饮料ETF联接A (013125.jj ) 细分食品 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理徐猛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-10-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5581元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.09% (5713 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏食品饮料ETF联接C 、华夏食品饮料ETF联接D目标基金: 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF |
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华夏食品饮料ETF联接A(013125) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.5581元 | 0.5581元 |
| 2026-10-09 | 0.5564元 | 0.5564元 |
| 2026-10-08 | 0.5532元 | 0.5532元 |
| 2026-09-30 | 0.5532元 | 0.5532元 |
| 2026-09-29 | 0.5437元 | 0.5437元 |
| 2026-09-28 | 0.5451元 | 0.5451元 |
| 2026-09-24 | 0.5480元 | 0.5480元 |
| 2026-09-23 | 0.5555元 | 0.5555元 |
| 2026-09-22 | 0.5552元 | 0.5552元 |
| 2026-09-21 | 0.5534元 | 0.5534元 |
| 2026-09-18 | 0.5496元 | 0.5496元 |
| 2026-09-17 | 0.5471元 | 0.5471元 |
| 2026-09-16 | 0.5464元 | 0.5464元 |
| 2026-09-15 | 0.5478元 | 0.5478元 |
| 2026-09-14 | 0.5523元 | 0.5523元 |
| 2026-09-11 | 0.5499元 | 0.5499元 |
| 2026-09-10 | 0.5549元 | 0.5549元 |
| 2026-09-09 | 0.5616元 | 0.5616元 |
| 2026-09-08 | 0.5671元 | 0.5671元 |
| 2026-09-07 | 0.5677元 | 0.5677元 |
| 2026-09-04 | 0.5692元 | 0.5692元 |
| 2026-09-03 | 0.5588元 | 0.5588元 |
| 2026-09-02 | 0.5597元 | 0.5597元 |
| 2026-09-01 | 0.5644元 | 0.5644元 |
| 2026-08-31 | 0.5585元 | 0.5585元 |
| 2026-08-28 | 0.5629元 | 0.5629元 |
| 2026-08-27 | 0.5589元 | 0.5589元 |
| 2026-08-26 | 0.5610元 | 0.5610元 |
| 2026-08-25 | 0.5604元 | 0.5604元 |
| 2026-08-24 | 0.5597元 | 0.5597元 |
| 2026-08-21 | 0.5578元 | 0.5578元 |
| 2026-08-20 | 0.5653元 | 0.5653元 |
| 2026-08-19 | 0.5634元 | 0.5634元 |
| 2026-08-18 | 0.5688元 | 0.5688元 |
| 2026-08-17 | 0.5675元 | 0.5675元 |
| 2026-08-14 | 0.5748元 | 0.5748元 |
| 2026-08-13 | 0.5817元 | 0.5817元 |
| 2026-08-12 | 0.5813元 | 0.5813元 |
| 2026-08-11 | 0.5780元 | 0.5780元 |
| 2026-08-10 | 0.5833元 | 0.5833元 |
| 2026-08-07 | 0.5713元 | 0.5713元 |
| 2026-08-06 | 0.5689元 | 0.5689元 |
| 2026-08-05 | 0.5717元 | 0.5717元 |
| 2026-08-04 | 0.5766元 | 0.5766元 |
| 2026-08-03 | 0.5852元 | 0.5852元 |
| 2026-07-31 | 0.5867元 | 0.5867元 |
| 2026-07-30 | 0.5878元 | 0.5878元 |
| 2026-07-29 | 0.5750元 | 0.5750元 |
| 2026-07-28 | 0.5650元 | 0.5650元 |
| 2026-07-27 | 0.5545元 | 0.5545元 |