华夏食品饮料ETF联接A (013125.jj ) 细分食品 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理徐猛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-10-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5590元 (2026-06-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.81% (5692 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 、华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接D目标基金: 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF(515170) |
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华夏食品饮料ETF联接A(013125) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |