华夏食品饮料ETF联接A (013125.jj ) 细分食品 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理徐猛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-10-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5564元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.16% (5779 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏食品饮料ETF联接C 、华夏食品饮料ETF联接D目标基金: 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF |
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华夏食品饮料ETF联接A(013125) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 5.35亿 | 94.05% |
| 2 | 固定收益投资 | 1,718.39万 | 3.02% |
| (其中) 债券 | 1,718.39万 | 3.02% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,326.15万 | 2.33% |
| 4 | 其他资产 | 336.60万 | 0.59% |
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