汇添富精选核心优势一年持有混合C (013124.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理张朋基金类型混合型成立日期2021-09-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0237元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率0.51% (7329 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富精选核心优势一年持有混合(013123) |
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汇添富精选核心优势一年持有混合C(013124) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-04-29 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-04-28 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-04-27 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-04-24 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-04-23 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-04-22 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-04-21 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-04-20 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-04-17 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-04-16 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-04-15 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-04-14 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-04-13 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-04-10 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-04-09 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-04-08 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-04-07 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-04-03 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-04-02 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-04-01 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-03-31 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-03-30 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-03-27 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-03-26 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2026-03-25 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-03-24 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2026-03-23 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2026-03-20 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2026-03-19 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2026-03-18 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-03-17 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-03-16 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-03-13 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-03-12 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-03-11 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-03-10 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-03-09 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-03-06 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-03-05 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-03-04 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-03-03 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-03-02 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-02-27 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-02-26 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-02-25 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-02-24 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-02-13 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-02-12 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-02-11 | 1.1176元 | 1.1176元 |