汇添富精选核心优势一年持有混合C(013124) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-08-26 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-08-25 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-08-24 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-08-21 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-08-20 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-08-19 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-08-18 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-08-17 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-08-14 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-08-13 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-08-12 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-08-11 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-08-10 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-08-07 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-08-06 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-08-05 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-08-04 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-08-03 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-07-31 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-07-30 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-07-29 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-07-28 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-07-27 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-07-24 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-07-23 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-07-22 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-07-21 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-07-20 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-07-17 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2026-07-16 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-07-15 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-07-14 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-07-13 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2026-07-10 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2026-07-09 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2026-07-08 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-07-07 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-07-06 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-07-03 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-07-02 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-07-01 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2026-06-30 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2026-06-29 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-06-26 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2026-06-25 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-06-24 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-06-23 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-06-22 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-06-18 | 1.0402元 | 1.0402元 |