汇添富精选核心优势一年持有混合C (013124.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1033元 (2026-03-03) 基金经理张朋管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.21% (6259 / 9028) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富精选核心优势一年持有混合A |
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汇添富精选核心优势一年持有混合C(013124) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.52亿 | 89.47% |
| (其中) 股票 | 3.52亿 | 89.47% | |
| 2 | 固定收益投资 | 30.40万 | 0.08% |
| (其中) 债券 | 30.40万 | 0.08% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,542.40万 | 6.46% |
| 4 | 其他资产 | 1,570.80万 | 3.99% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计55.34%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.44亿 | 36.66% |
| 采矿业 | 6,349.96万 | 16.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 805.57万 | 2.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 194.93万 | 0.50% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,747.00 | 0.002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计34.13%) |
|---|---|---|
| 15 原材料 | 6,467.52万 | 16.43% |
| 50 电信服务 | 2,239.86万 | 5.69% |
| 40 金融 | 1,609.55万 | 4.09% |
| 25 可选消费 | 1,153.98万 | 2.93% |
| 60 房地产 | 1,078.98万 | 2.74% |
| 20 工业 | 887.00万 | 2.25% |
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