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净值&收盘价
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概况
公告
汇添富精选核心优势一年持有混合C
(013124.jj )
汇添富基金管理股份有限公司
申
基金经理
张朋
基金类型
混合型
成立日期
2021-09-07
总资产规模
1,011.56万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
0.9983
元
(
2026-06-25
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-09-19
)
成立以来分红再投入年化收益率
-0.04%
(7562 / 9281)
相关基金:
主从基金:
汇添富精选核心优势一年持有混合(013123)
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汇添富精选核心优势一年持有混合C(013124) - 历史资产组合