汇添富精选核心优势一年持有混合C (013124.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理张朋基金类型混合型成立日期2021-09-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9797元 (2026-07-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率-0.42% (7000 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富精选核心优势一年持有混合(013123) |
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汇添富精选核心优势一年持有混合C(013124) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-07-17 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2026-07-16 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-07-15 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-07-14 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-07-13 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2026-07-10 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2026-07-09 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2026-07-08 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-07-07 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-07-06 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-07-03 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-07-02 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-07-01 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2026-06-30 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2026-06-29 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-06-26 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2026-06-25 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-06-24 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-06-23 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-06-22 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-06-18 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-06-17 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-06-16 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-06-15 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-06-12 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-06-11 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-06-10 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-06-09 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-06-08 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-06-05 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-06-04 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-06-03 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-06-02 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-06-01 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-05-29 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-05-28 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-05-27 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-05-26 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-05-25 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-05-22 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-05-21 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-05-20 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-05-19 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-05-18 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-05-15 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-05-14 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-05-13 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-05-12 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-05-11 | 1.0625元 | 1.0625元 |