汇添富精选核心优势一年持有混合C (013124.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1514元 (2026-01-26) 基金经理张朋管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.27% (5890 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富精选核心优势一年持有混合A |
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汇添富精选核心优势一年持有混合C(013124) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-26 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-01-23 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-01-22 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-01-21 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-01-20 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-01-19 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-01-16 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-01-15 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-01-14 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-01-13 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-01-12 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-01-09 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-01-08 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-01-07 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-01-06 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-01-05 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2025-12-31 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2025-12-30 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2025-12-29 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2025-12-26 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2025-12-25 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2025-12-24 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2025-12-23 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2025-12-22 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2025-12-19 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2025-12-18 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2025-12-17 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2025-12-16 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2025-12-15 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2025-12-12 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2025-12-11 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2025-12-10 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2025-12-09 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2025-12-08 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2025-12-05 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2025-12-04 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2025-12-03 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2025-12-02 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2025-12-01 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2025-11-28 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2025-11-27 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2025-11-26 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2025-11-25 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2025-11-24 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2025-11-21 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2025-11-20 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2025-11-19 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2025-11-18 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2025-11-17 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2025-11-14 | 0.9754元 | 0.9754元 |