汇添富精选核心优势一年持有混合C (013124.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0974元 (2026-01-16) 基金经理张朋管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.16% (6430 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富精选核心优势一年持有混合A |
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汇添富精选核心优势一年持有混合C(013124) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.99元 | 1,624.99万 | 1,642.23万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.77元 | 1,507.86万 | 1,953.94万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.77元 | 1,570.83万 | 2,051.22万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.72元 | 1,569.44万 | 2,179.48万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.77元 | 1,810.26万 | 2,343.99万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.69元 | 1,672.09万 | 2,424.02万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,747.38万 | 2,497.33万元 | -- |