汇添富精选核心优势一年持有混合C(013124) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.97元 | 868.98万 | 893.28万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.98元 | 1,011.56万 | 1,030.42万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.00元 | 1,444.79万 | 1,445.08万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.99元 | 1,624.99万 | 1,642.23万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.77元 | 1,507.86万 | 1,953.94万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.77元 | 1,570.83万 | 2,051.22万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.72元 | 1,569.44万 | 2,179.48万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.77元 | 1,810.26万 | 2,343.99万元 | -- |