汇添富精选核心优势一年持有混合C (013124.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理张朋基金类型混合型成立日期2021-09-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0178元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率0.37% (7203 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富精选核心优势一年持有混合(013123) |
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汇添富精选核心优势一年持有混合C(013124) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-06-04 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-06-03 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-06-02 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-06-01 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-05-29 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-05-28 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-05-27 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-05-26 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-05-25 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-05-22 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-05-21 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-05-20 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-05-19 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-05-18 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-05-15 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-05-14 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-05-13 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-05-12 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-05-11 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-05-08 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-05-07 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-05-06 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-04-30 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-04-29 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-04-28 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-04-27 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-04-24 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-04-23 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-04-22 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-04-21 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-04-20 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-04-17 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-04-16 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-04-15 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-04-14 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-04-13 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-04-10 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-04-09 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-04-08 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-04-07 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-04-03 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-04-02 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-04-01 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-03-31 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-03-30 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-03-27 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-03-26 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2026-03-25 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-03-24 | 0.9703元 | 0.9703元 |