中信保诚中证800金融指数（LOF）C (013121.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-08-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2799元 (2026-01-22) 基金经理HAN YILING刘裴管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-01-21) 成立以来分红再投入年化收益率3.90% (4195 / 5590) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚中证800金融指数（LOF）A |
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中信保诚中证800金融指数（LOF）C(013121) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2026-01-22 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2026-01-21 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2026-01-20 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2026-01-19 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2026-01-16 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2026-01-15 | 1.3115元 | 1.3115元 |
| 2026-01-14 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2026-01-13 | 1.3396元 | 1.3396元 |
| 2026-01-12 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2026-01-09 | 1.3314元 | 1.3314元 |
| 2026-01-08 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2026-01-07 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2026-01-06 | 1.3727元 | 1.3727元 |
| 2026-01-05 | 1.3445元 | 1.3445元 |
| 2025-12-31 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2025-12-30 | 1.3287元 | 1.3287元 |
| 2025-12-29 | 1.3337元 | 1.3337元 |
| 2025-12-26 | 1.3327元 | 1.3327元 |
| 2025-12-25 | 1.3318元 | 1.3318元 |
| 2025-12-24 | 1.3256元 | 1.3256元 |
| 2025-12-23 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2025-12-22 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2025-12-19 | 1.3256元 | 1.3256元 |
| 2025-12-18 | 1.3264元 | 1.3264元 |
| 2025-12-17 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2025-12-16 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2025-12-15 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2025-12-12 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2025-12-11 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2025-12-10 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2025-12-09 | 1.3078元 | 1.3078元 |
| 2025-12-08 | 1.3167元 | 1.3167元 |
| 2025-12-05 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2025-12-04 | 1.2883元 | 1.2883元 |
| 2025-12-03 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2025-12-02 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2025-12-01 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2025-11-28 | 1.2985元 | 1.2985元 |
| 2025-11-27 | 1.3031元 | 1.3031元 |
| 2025-11-26 | 1.3001元 | 1.3001元 |
| 2025-11-25 | 1.3058元 | 1.3058元 |
| 2025-11-24 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2025-11-21 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2025-11-20 | 1.3237元 | 1.3237元 |
| 2025-11-19 | 1.3211元 | 1.3211元 |
| 2025-11-18 | 1.3132元 | 1.3132元 |
| 2025-11-17 | 1.3158元 | 1.3158元 |
| 2025-11-14 | 1.3315元 | 1.3315元 |
| 2025-11-13 | 1.3374元 | 1.3374元 |