中信保诚中证800金融指数（LOF）C (013121.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理刘裴基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-08-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2146元 (2026-06-12) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-01-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.46% (4259 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚中证800金融指数（LOF）(165521) |
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中信保诚中证800金融指数（LOF）C(013121) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-06-11 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-06-10 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-06-09 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-06-08 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-06-05 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-06-04 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-06-03 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-06-02 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-06-01 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-05-29 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-05-28 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-05-27 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-05-26 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-05-25 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-05-22 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-05-21 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-05-20 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-05-19 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-05-18 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-05-15 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-05-14 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-05-13 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2026-05-12 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-05-11 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-05-08 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2026-05-07 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2026-05-06 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2026-04-30 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-04-29 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-04-28 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-04-27 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-04-24 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-04-23 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-04-22 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-04-21 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-04-20 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-04-17 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-04-16 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2026-04-15 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-04-14 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-04-13 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2026-04-10 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-04-09 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-04-08 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2026-04-07 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-04-03 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-04-02 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2026-04-01 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-03-31 | 1.2083元 | 1.2083元 |