中信保诚中证800金融指数（LOF）C(013121) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2026-10-09 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-10-08 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-09-30 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2026-09-29 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-09-28 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2026-09-24 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2026-09-23 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-09-22 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-09-21 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2026-09-18 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2026-09-17 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2026-09-16 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2026-09-15 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-09-14 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2026-09-11 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2026-09-10 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-09-09 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-09-08 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2026-09-07 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2026-09-04 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2026-09-03 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2026-09-02 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2026-09-01 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2026-08-31 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2026-08-28 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2026-08-27 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2026-08-26 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2026-08-25 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2026-08-24 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-08-21 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-08-20 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2026-08-19 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-08-18 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-08-17 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-08-14 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-08-13 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-08-12 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2026-08-11 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-08-10 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2026-08-07 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2026-08-06 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-08-05 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-08-04 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2026-08-03 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2026-07-31 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2026-07-30 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2026-07-29 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2026-07-28 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2026-07-27 | 1.2382元 | 1.2382元 |