中信保诚中证800金融指数（LOF）C(013121) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-08-20 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2026-08-19 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-08-18 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-08-17 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-08-14 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-08-13 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-08-12 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2026-08-11 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-08-10 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2026-08-07 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2026-08-06 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-08-05 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-08-04 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2026-08-03 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2026-07-31 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2026-07-30 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2026-07-29 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2026-07-28 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2026-07-27 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2026-07-24 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-07-23 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2026-07-22 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2026-07-21 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-07-20 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2026-07-17 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-07-16 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-07-15 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2026-07-14 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-07-13 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-07-10 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-07-09 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-07-08 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-07-07 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-07-06 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-07-03 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-07-02 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-07-01 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-06-30 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-06-29 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-06-26 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-06-25 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-06-24 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-06-23 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-06-22 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-06-18 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-06-17 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-06-16 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-06-15 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-06-12 | 1.2146元 | 1.2146元 |