中信保诚中证800金融指数（LOF）C (013121.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理刘裴基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-08-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1716元 (2026-05-22) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-01-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.71% (4629 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚中证800金融指数（LOF）(165521) |
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中信保诚中证800金融指数（LOF）C(013121) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 99.97% | 0.03% | 8,128.00 | 1.22万元 | -- |
| 2025-06-30 | 99.73% | 0.27% | 8,873.00 | 1.28万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.72% | 0.28% | 9,610.00 | 1.23万元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.75% | 0.25% | 1.10万 | 1.04万元 | -- |