中信保诚中证800金融指数（LOF）C (013121.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理刘裴基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-08-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2223元 (2026-07-21) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-01-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.53% (4080 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚中证800金融指数（LOF）(165521) |
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中信保诚中证800金融指数（LOF）C(013121) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-07-20 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2026-07-17 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-07-16 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-07-15 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2026-07-14 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-07-13 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-07-10 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-07-09 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-07-08 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-07-07 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-07-06 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-07-03 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-07-02 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-07-01 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-06-30 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-06-29 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-06-26 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-06-25 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-06-24 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-06-23 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-06-22 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-06-18 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-06-17 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-06-16 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-06-15 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-06-12 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-06-11 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-06-10 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-06-09 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-06-08 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-06-05 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-06-04 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-06-03 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-06-02 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-06-01 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-05-29 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-05-28 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-05-27 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-05-26 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-05-25 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-05-22 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-05-21 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-05-20 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-05-19 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-05-18 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-05-15 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-05-14 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-05-13 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2026-05-12 | 1.2246元 | 1.2246元 |