中信保诚中证800金融指数（LOF）C(013121) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.16元 | 298.44万 | 256.92万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.21元 | 344.44万 | 285.06万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.33元 | 303.31万 | 228.71万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.27元 | 330.02万 | 259.37万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.29元 | 328.78万 | 255.06万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.19元 | 394.51万 | 332.47万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.21元 | 458.29万 | 379.76万元 | -- |