中信保诚中证800金融指数（LOF）C (013121.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-08-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2995元 (2026-01-20) 基金经理HAN YILING刘裴管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-01-21) 成立以来分红再投入年化收益率4.27% (4049 / 5583) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚中证800金融指数（LOF）A |
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中信保诚中证800金融指数（LOF）C(013121) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.27元 | 330.02万 | 259.37万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.29元 | 328.78万 | 255.06万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.19元 | 394.51万 | 332.47万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.21元 | 458.29万 | 379.76万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.18元 | 362.51万 | 306.28万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.98元 | 346.98万 | 354.61万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 415.91万 | 430.59万元 | -- |