中信保诚中证800金融指数（LOF）C(013121) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-26 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2026-01-26 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2026-01-21 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2026-01-21 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 112.95万元 | 1.00% | 22.59万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 112.95万元 | 1.00% | 22.59万元 | 0.20% |
| 2025-11-28 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-11-28 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 57.97万元 | 1.00% | 11.59万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 57.97万元 | 1.00% | 11.59万元 | 0.20% |
| 2025-03-26 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-03-26 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 123.65万元 | 1.00% | 24.73万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 123.65万元 | 1.00% | 24.73万元 | 0.20% |
| 2024-11-29 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-11-29 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |