华安中证光伏产业ETF发起式联接A (013105.jj 已退市) 光伏产业 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2024-08-30 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-09-01退市时间2024-08-30成立以来分红再投入年化收益率 |
| 相关基金: | 目标基金: 华安中证光伏产业ETF | ||
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华安中证光伏产业ETF发起式联接A(013105) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.3931元 | 0.3931元 |
| 2024-08-29 | 0.3882元 | 0.3882元 |
| 2024-08-28 | 0.3747元 | 0.3747元 |
| 2024-08-27 | 0.3743元 | 0.3743元 |
| 2024-08-26 | 0.3775元 | 0.3775元 |
| 2024-08-23 | 0.3739元 | 0.3739元 |
| 2024-08-22 | 0.3739元 | 0.3739元 |
| 2024-08-21 | 0.3800元 | 0.3800元 |
| 2024-08-20 | 0.3842元 | 0.3842元 |
| 2024-08-19 | 0.3881元 | 0.3881元 |
| 2024-08-16 | 0.3924元 | 0.3924元 |
| 2024-08-15 | 0.3975元 | 0.3975元 |
| 2024-08-14 | 0.3919元 | 0.3919元 |
| 2024-08-13 | 0.3966元 | 0.3966元 |
| 2024-08-12 | 0.3957元 | 0.3957元 |
| 2024-08-09 | 0.3970元 | 0.3970元 |
| 2024-08-08 | 0.4025元 | 0.4025元 |
| 2024-08-07 | 0.4042元 | 0.4042元 |
| 2024-08-06 | 0.4051元 | 0.4051元 |
| 2024-08-05 | 0.3915元 | 0.3915元 |
| 2024-08-02 | 0.3963元 | 0.3963元 |
| 2024-08-01 | 0.4015元 | 0.4015元 |
| 2024-07-31 | 0.4056元 | 0.4056元 |
| 2024-07-30 | 0.3927元 | 0.3927元 |
| 2024-07-29 | 0.3937元 | 0.3937元 |
| 2024-07-26 | 0.4010元 | 0.4010元 |
| 2024-07-25 | 0.3995元 | 0.3995元 |
| 2024-07-24 | 0.3908元 | 0.3908元 |
| 2024-07-23 | 0.3978元 | 0.3978元 |
| 2024-07-22 | 0.4074元 | 0.4074元 |
| 2024-07-19 | 0.4074元 | 0.4074元 |
| 2024-07-18 | 0.4023元 | 0.4023元 |
| 2024-07-17 | 0.3997元 | 0.3997元 |
| 2024-07-16 | 0.4006元 | 0.4006元 |
| 2024-07-15 | 0.3927元 | 0.3927元 |
| 2024-07-12 | 0.3973元 | 0.3973元 |
| 2024-07-11 | 0.3936元 | 0.3936元 |
| 2024-07-10 | 0.3809元 | 0.3809元 |
| 2024-07-09 | 0.3807元 | 0.3807元 |
| 2024-07-08 | 0.3790元 | 0.3790元 |
| 2024-07-05 | 0.3910元 | 0.3910元 |
| 2024-07-04 | 0.3875元 | 0.3875元 |
| 2024-07-03 | 0.3952元 | 0.3952元 |
| 2024-07-02 | 0.3965元 | 0.3965元 |
| 2024-07-01 | 0.4049元 | 0.4049元 |
| 2024-06-28 | 0.4009元 | 0.4009元 |
| 2024-06-27 | 0.4025元 | 0.4025元 |
| 2024-06-26 | 0.4111元 | 0.4111元 |
| 2024-06-25 | 0.4060元 | 0.4060元 |
| 2024-06-24 | 0.4154元 | 0.4154元 |