博时新能源主题混合A (013103.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理唐晟博基金类型混合型成立日期2021-08-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7326元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率164.63% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.13% (8373 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时新能源主题混合C |
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博时新能源主题混合A(013103) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.7326元 | 0.7326元 |
| 2026-07-23 | 0.7564元 | 0.7564元 |
| 2026-07-22 | 0.7502元 | 0.7502元 |
| 2026-07-21 | 0.7771元 | 0.7771元 |
| 2026-07-20 | 0.7225元 | 0.7225元 |
| 2026-07-17 | 0.7645元 | 0.7645元 |
| 2026-07-16 | 0.8324元 | 0.8324元 |
| 2026-07-15 | 0.8688元 | 0.8688元 |
| 2026-07-14 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2026-07-13 | 0.8508元 | 0.8508元 |
| 2026-07-10 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2026-07-09 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2026-07-08 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2026-07-07 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2026-07-06 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2026-07-03 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2026-07-02 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-07-01 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-06-30 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-06-29 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-06-26 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-06-25 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-06-24 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-06-23 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-06-22 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-06-18 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-06-17 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-06-16 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-06-15 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-06-12 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2026-06-11 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2026-06-10 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2026-06-09 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2026-06-08 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2026-06-05 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2026-06-04 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-06-03 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2026-06-02 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-06-01 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2026-05-29 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2026-05-28 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-05-27 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-05-26 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-05-25 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-05-22 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-05-21 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2026-05-20 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2026-05-19 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2026-05-18 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2026-05-15 | 0.9437元 | 0.9437元 |